| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 4 369.00 | 1 044.00 | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 38 106.00 | 1 239.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 956.00 | 254 308.00 | 18 648.00 | 272 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 066.00 | 296 783.00 | 127 284.00 | 424 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
BT Marchandises | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 534.00 | 7 999.00 | 94 535.00 | 102 534.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 137 591.00 | | 137 591.00 | 137 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 443.00 | 7 999.00 | 405 444.00 | 413 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 509.00 | 304 782.00 | 532 727.00 | 837 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DH Report à nouveau | -69 973.00 | -166 430.00 | | -69 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 320.00 | 96 457.00 | | 135 320.00 |
DL TOTAL (I) | 145 047.00 | 9 727.00 | | 145 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994.00 | 73 019.00 | | 30 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609.00 | 37 629.00 | | 33 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 499.00 | 36 041.00 | | 41 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 805.00 | 97 966.00 | | 102 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 068.00 | 153 265.00 | | 155 068.00 |
EA Autres dettes | 23 704.00 | 31 160.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 680.00 | 429 079.00 | | 387 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 727.00 | 438 806.00 | | 532 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 181.00 | 383 926.00 | | 346 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 865.00 | 51 619.00 | | 21 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
FD Production vendue biens | 522 013.00 | | 522 013.00 | 522 013.00 |
FG Production vendue services | 872 837.00 | | 872 837.00 | 872 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 071.00 | | 1 431 071.00 | 1 431 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 26 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | 3 454.00 | | 2 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 1 568.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 32 487.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 13 763.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 388.00 | 1 465 690.00 | | 1 445 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 068.00 | 1 369 233.00 | | 1 310 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 320.00 | 96 457.00 | | 135 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 209.00 | 24 989.00 | | 6 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 209.00 | 24 989.00 | | 6 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 280.00 | | 7 820.00 | 417 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 424 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 312 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 392.00 | | 2 000.00 | 99 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 163.00 | | 1 172.00 | 312 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 4 648.00 | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 765.00 | 6 051.00 | 1 033.00 | 291 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 956.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 352.00 | 5 095.00 | 1 033.00 | 288 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
6T Sur comptes clients | 4 647.00 | 7 999.00 | 4 647.00 | 4 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 292.00 | 7 999.00 | 8 292.00 | 8 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 292.00 | 7 999.00 | 8 292.00 | 8 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 999.00 | 8 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VI Groupe et associés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VP Divers | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
VW T.V.A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 181.00 | 346 181.00 | | 346 181.00 |