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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 118.00 | 232.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 304.00 | 38 897.00 | 6 407.00 | 45 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 410.00 | 174 457.00 | 10 953.00 | 185 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 479.00 | 215 473.00 | 124 006.00 | 339 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
BT Marchandises | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 955.00 | 6 098.00 | 117 857.00 | 123 955.00 |
BZ Autres créances | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
CF Disponibilités | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 003.00 | 6 098.00 | 356 905.00 | 363 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 481.00 | 221 571.00 | 480 910.00 | 702 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 986.00 | 247.00 | | 18 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 033.00 | 68 739.00 | | 78 033.00 |
DL TOTAL (I) | 161 819.00 | 133 786.00 | | 161 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 380.00 | 18 580.00 | | 10 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 16 537.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 062.00 | 39 180.00 | | 32 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | 112 839.00 | | 126 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 753.00 | 176 899.00 | | 114 753.00 |
EA Autres dettes | 35 471.00 | 28 413.00 | | 35 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 091.00 | 392 449.00 | | 319 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 910.00 | 526 235.00 | | 480 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 029.00 | 353 268.00 | | 287 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 380.00 | 16 270.00 | | 10 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
FD Production vendue biens | 565 906.00 | 2 833.00 | 568 739.00 | 565 906.00 |
FG Production vendue services | 999 707.00 | 10 602.00 | 1 010 309.00 | 999 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 965.00 | 13 435.00 | 1 620 400.00 | 1 606 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 29 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 497.00 | 5 192.00 | | 23 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 497.00 | 5 192.00 | | 23 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 080.00 | -5 192.00 | | -23 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 23 902.00 | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 822.00 | 1 649 039.00 | | 1 623 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 790.00 | 1 580 300.00 | | 1 545 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 033.00 | 68 739.00 | | 78 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 663.00 | | 5 381.00 | 382 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 566.00 | 339 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 726.00 | 98 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 839.00 | 230 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 706.00 | | 350.00 | 100 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 553.00 | | 5 000.00 | 271 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 31.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 661.00 | 5 377.00 | 48 566.00 | 258 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 162.00 | 2 726.00 | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 978.00 | 5 215.00 | 45 839.00 | 253 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | 2 806.00 | 852.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | 2 806.00 | 2 481.00 | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | 2 806.00 | 2 481.00 | 5 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VC Groupe et associés | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VP Divers | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 243.00 | 224 608.00 | 8 635.00 | 233 243.00 |
VW T.V.A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 029.00 | 287 029.00 | | 287 029.00 |