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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 293.00 | 57.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 304.00 | 40 774.00 | 4 530.00 | 45 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 844.00 | 103 282.00 | 415 562.00 | 518 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 209.00 | 146 349.00 | 536 859.00 | 683 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
BT Marchandises | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 326.00 | 2 115.00 | 115 210.00 | 117 326.00 |
BZ Autres créances | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CF Disponibilités | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 702.00 | 2 115.00 | 440 587.00 | 442 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 911.00 | 148 465.00 | 977 446.00 | 1 125 911.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 033.00 | 56 000.00 | | 74 033.00 |
DH Report à nouveau | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 949.00 | 78 033.00 | | 43 949.00 |
DL TOTAL (I) | 145 768.00 | 161 819.00 | | 145 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 598.00 | 10 380.00 | | 412 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 22.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 712.00 | 32 062.00 | | 62 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 132.00 | 126 403.00 | | 193 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 824.00 | 114 753.00 | | 125 824.00 |
EA Autres dettes | 36 761.00 | 35 471.00 | | 36 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 679.00 | 319 091.00 | | 831 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 446.00 | 480 910.00 | | 977 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 673.00 | 287 029.00 | | 414 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 380.00 | 10 380.00 | | 6 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
FD Production vendue biens | 556 524.00 | | 556 524.00 | 556 524.00 |
FG Production vendue services | 1 016 156.00 | 3 025.00 | 1 019 181.00 | 1 016 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 651.00 | 3 025.00 | 1 622 676.00 | 1 619 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | -617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 32 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 23 497.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 23 497.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -23 080.00 | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 23 992.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 585.00 | 1 623 822.00 | | 1 630 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 637.00 | 1 545 790.00 | | 1 586 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 949.00 | 78 033.00 | | 43 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 479.00 | | 440 335.00 | 339 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 605.00 | 683 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 605.00 | 564 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 714.00 | | 430 039.00 | 230 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 296.00 | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 473.00 | 27 481.00 | 96 605.00 | 215 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 175.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 354.00 | 27 306.00 | 96 605.00 | 213 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 098.00 | 2 115.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | 2 115.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | 2 115.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 6 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 132.00 | 193 132.00 | | 193 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VC Groupe et associés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 217.00 | 51 924.00 | 283 090.00 | 406 217.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 089.00 | | | 416 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 587.00 | 222 693.00 | 10 895.00 | 233 587.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 967.00 | 414 673.00 | 283 090.00 | 768 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |