| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 070.00 | 42 775.00 | 3 295.00 | 46 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 829.00 | 139 013.00 | 420 816.00 | 559 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 859.00 | 184 138.00 | 542 721.00 | 726 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
BT Marchandises | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 418.00 | | 206 418.00 | 206 418.00 |
BZ Autres créances | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CF Disponibilités | 184 572.00 | | 184 572.00 | 184 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 402.00 | | 602 402.00 | 602 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 261.00 | 184 138.00 | 1 145 123.00 | 1 329 261.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 981.00 | 74 033.00 | | 87 981.00 |
DH Report à nouveau | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | 43 949.00 | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 143 662.00 | 145 768.00 | | 143 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 293.00 | 412 598.00 | | 401 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 653.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 610.00 | 62 712.00 | | 49 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 902.00 | 193 132.00 | | 221 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 905.00 | 125 824.00 | | 293 905.00 |
EA Autres dettes | 34 156.00 | 36 761.00 | | 34 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 461.00 | 831 679.00 | | 1 001 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 123.00 | 977 446.00 | | 1 145 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 901.00 | 414 673.00 | | 607 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 106.00 | 6 380.00 | | 10 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
FD Production vendue biens | 635 205.00 | | 635 205.00 | 635 205.00 |
FG Production vendue services | 1 208 130.00 | | 1 208 130.00 | 1 208 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 087.00 | | 1 886 087.00 | 1 886 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 405.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 4 294.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -4 294.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 10 765.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 828.00 | 1 630 585.00 | | 1 908 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 934.00 | 1 586 637.00 | | 1 880 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 894.00 | 43 949.00 | | 27 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 209.00 | | 59 744.00 | 683 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 093.00 | 726 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 093.00 | 605 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 148.00 | | 57 844.00 | 564 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | | 1 900.00 | 20 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 349.00 | 52 759.00 | 14 970.00 | 146 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 57.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 056.00 | 52 702.00 | 14 970.00 | 144 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 902.00 | 221 902.00 | | 221 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 206 418.00 | 206 418.00 | | 206 418.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VC Groupe et associés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 187.00 | 47 236.00 | 273 216.00 | 391 187.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 834.00 | 250 040.00 | 12 795.00 | 262 834.00 |
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 852.00 | 607 901.00 | 273 216.00 | 951 852.00 |