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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 860 241.00 | 564 099.00 | 296 142.00 | 860 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 225.00 | 212 780.00 | 45 444.00 | 258 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 328.00 | 129 357.00 | 8 971.00 | 138 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 021.00 | 922 800.00 | 539 221.00 | 1 462 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
BZ Autres créances | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 099.00 | | 454 099.00 | 454 099.00 |
CF Disponibilités | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 614.00 | | 954 614.00 | 954 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 635.00 | 922 800.00 | 1 493 836.00 | 2 416 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 233 607.00 | 1 229 594.00 | | 1 233 607.00 |
222 Production stockée | -29 824.00 | 25 844.00 | | -29 824.00 |
230 Autres produits | 20 853.00 | 55 827.00 | | 20 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 928 633.00 | 2 011 031.00 | | 1 928 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 243.00 | 955 972.00 | | 916 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 066.00 | 30 026.00 | | 6 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 935.00 | 76 714.00 | | 69 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 706.00 | 2 775.00 | | -8 706.00 |
242 Autres charges externes. | 207 609.00 | 190 091.00 | | 207 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 783.00 | 27 641.00 | | 29 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 085.00 | 356 537.00 | | 325 085.00 |
252 Charges sociales | 91 982.00 | 118 442.00 | | 91 982.00 |
262 Autres charges | 11 589.00 | 3 945.00 | | 11 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 711 018.00 | 1 817 541.00 | | 1 711 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 615.00 | 193 490.00 | | 217 615.00 |
280 Produits financiers | 13 589.00 | 13 339.00 | | 13 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 978.00 | 2 545.00 | | 1 978.00 |
294 Charges financières | 12 126.00 | 12 192.00 | | 12 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 220.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 564.00 | 51 016.00 | | 59 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 179.00 | 145 946.00 | | 161 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 578 272.00 | 432 326.00 | | 578 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 179.00 | 145 946.00 | | 161 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 540.00 | 2 518.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 807 991.00 | 643 790.00 | | 807 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 755.00 | 282 783.00 | | 259 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 103 500.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 137.00 | 113 479.00 | | 75 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 657.00 | 115 155.00 | | 104 657.00 |
EA Autres dettes | 20 980.00 | 3 659.00 | | 20 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 845.00 | 808 387.00 | | 685 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 836.00 | 1 452 177.00 | | 1 493 836.00 |