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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 177 838.00 | 819 302.00 | 358 536.00 | 1 177 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 528.00 | 290 406.00 | 43 122.00 | 333 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 030.00 | 137 718.00 | 33 312.00 | 171 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 469.00 | 1 263 989.00 | 585 480.00 | 1 849 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
BT Marchandises | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 594.00 | 214.00 | 200 381.00 | 200 594.00 |
BZ Autres créances | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 394.00 | | 194 394.00 | 194 394.00 |
CF Disponibilités | 505 062.00 | | 505 062.00 | 505 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 846.00 | 214.00 | 1 112 633.00 | 1 112 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 315.00 | 1 264 202.00 | 1 698 113.00 | 2 962 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 009 970.00 | 913 244.00 | | 1 009 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 890.00 | 96 726.00 | | 157 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 92.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 227 259.00 | 1 069 462.00 | | 1 227 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 421.00 | 90 886.00 | | 55 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 207.00 | 148 347.00 | | 137 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 387.00 | 129 047.00 | | 127 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 311.00 | 88 908.00 | | 143 311.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 854.00 | 461 850.00 | | 470 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 113.00 | 1 531 312.00 | | 1 698 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 925.00 | 66 064.00 | | 1 197 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 362.00 | 66 064.00 | | 1 181 362.00 |