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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 148 547.00 | 777 381.00 | 371 165.00 | 1 148 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 297.00 | 271 851.00 | 57 446.00 | 329 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 697.00 | 132 130.00 | 20 567.00 | 152 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 613.00 | 1 197 925.00 | 599 688.00 | 1 797 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BT Marchandises | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 952.00 | 214.00 | 135 738.00 | 135 952.00 |
BZ Autres créances | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 196.00 | | 214 196.00 | 214 196.00 |
CF Disponibilités | 382 392.00 | | 382 392.00 | 382 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 837.00 | 214.00 | 931 624.00 | 931 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 450.00 | 1 198 138.00 | 1 531 312.00 | 2 729 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 913 244.00 | 815 775.00 | | 913 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 726.00 | 97 469.00 | | 96 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | 895.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 462.00 | 973 538.00 | | 1 069 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 886.00 | 135 115.00 | | 90 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 347.00 | 168 236.00 | | 148 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 047.00 | 81 613.00 | | 129 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 908.00 | 93 925.00 | | 88 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 850.00 | 478 889.00 | | 461 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 312.00 | 1 452 427.00 | | 1 531 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 850.00 | | 51 984.00 | 1 747 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 1 797 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 1 630 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 777.00 | | 51 984.00 | 1 580 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 323.00 | 62 823.00 | 2 221.00 | 1 137 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 759.00 | 62 823.00 | 2 221.00 | 1 120 759.00 |