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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 085 189.00 | 605 067.00 | 480 122.00 | 1 085 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 809.00 | 232 486.00 | 49 322.00 | 281 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 112.00 | 138 938.00 | 7 174.00 | 146 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 258.00 | 993 054.00 | 687 204.00 | 1 680 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BT Marchandises | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
BZ Autres créances | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 959.00 | | 213 959.00 | 213 959.00 |
CF Disponibilités | 278 628.00 | | 278 628.00 | 278 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 744.00 | | 911 744.00 | 911 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 002.00 | 993 054.00 | 1 598 948.00 | 2 592 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 9 000.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 693 050.00 | 578 272.00 | | 693 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 203.00 | 161 179.00 | | 85 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 532.00 | 5 540.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 844 185.00 | 807 991.00 | | 844 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 386.00 | 259 755.00 | | 300 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 195.00 | 225 316.00 | | 224 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 715.00 | 75 137.00 | | 138 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 467.00 | 104 657.00 | | 91 467.00 |
EA Autres dettes | | 20 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 762.00 | 685 845.00 | | 754 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 948.00 | 1 493 836.00 | | 1 598 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 021.00 | | | 1 462 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 872.00 | | | 1 294 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 800.00 | 70 255.00 | | 922 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 237.00 | 70 255.00 | | 906 237.00 |