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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AN Terrains | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 646 137.00 | 391 436.00 | 254 701.00 | 646 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 065.00 | 193 412.00 | 32 653.00 | 226 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 250.00 | 286 611.00 | 152 639.00 | 439 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 761.00 | 880 887.00 | 466 874.00 | 1 347 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 056.00 | 15 144.00 | 750 912.00 | 766 056.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CF Disponibilités | 552 566.00 | | 552 566.00 | 552 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 552.00 | 15 144.00 | 1 394 408.00 | 1 409 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 313.00 | 896 031.00 | 1 861 282.00 | 2 757 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 657 700.00 | | | 657 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 390.00 | | | 243 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 089.00 | | | 1 066 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 811.00 | | | 416 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
EA Autres dettes | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 193.00 | | | 795 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 282.00 | | | 1 861 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 056.00 | | | 714 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 617.00 | | 112 363.00 | 1 266 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 219.00 | 1 347 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 219.00 | 1 327 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 061.00 | | 112 363.00 | 1 246 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 122.00 | 90 651.00 | 28 886.00 | 819 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | 4 416.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 110.00 | 86 235.00 | 28 886.00 | 814 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 811.00 | 416 811.00 | | 416 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UX Autres créances clients | 746 173.00 | | | 746 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 450.00 | 83 313.00 | 81 136.00 | 164 450.00 |
VI Groupe et associés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 286.00 | 807 286.00 | | 807 286.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 193.00 | 714 056.00 | 81 136.00 | 795 193.00 |