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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 645 897.00 | 514 465.00 | 131 431.00 | 645 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 811.00 | 188 671.00 | 80 139.00 | 268 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 264.00 | 389 756.00 | 316 508.00 | 706 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 574.00 | 1 102 614.00 | 554 960.00 | 1 657 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BT Marchandises | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
BZ Autres créances | 820 607.00 | 116 526.00 | 704 080.00 | 820 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
CF Disponibilités | 912 192.00 | | 912 192.00 | 912 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 745.00 | 116 526.00 | 1 927 218.00 | 2 043 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 320.00 | 1 219 141.00 | 2 482 179.00 | 3 701 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 923.00 | 1 207 382.00 | | 1 246 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 640.00 | 239 540.00 | | 164 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 564.00 | 1 611 923.00 | | 1 576 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 188.00 | 181 988.00 | | 184 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 278.00 | 41 414.00 | | 112 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 175.00 | 409 985.00 | | 450 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 980.00 | 209 560.00 | | 136 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 101 772.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 18 391.00 | 21 536.00 | | 18 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 615.00 | 966 258.00 | | 905 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 179.00 | 2 578 181.00 | | 2 482 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 360.00 | 892 925.00 | | 831 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 422.00 | | 102 608.00 | 1 619 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 455.00 | 1 657 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 455.00 | 1 636 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 573.00 | | 102 608.00 | 1 598 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 810.00 | 123 983.00 | 56 179.00 | 1 034 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 089.00 | 123 983.00 | 56 179.00 | 1 025 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 872.00 | 6 096.00 | 1 441.00 | 111 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 872.00 | 6 096.00 | 1 441.00 | 111 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 872.00 | 6 096.00 | 1 441.00 | 111 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 177.00 | 450 177.00 | | 450 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
UX Autres créances clients | 608 795.00 | 608 795.00 | | 608 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 592.00 | 140 592.00 | | 140 592.00 |
VB T. V. A. | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 188.00 | 109 934.00 | 74 255.00 | 184 188.00 |
VI Groupe et associés | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 730.00 | 830 730.00 | | 830 730.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 615.00 | 831 361.00 | 74 255.00 | 905 615.00 |