| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 646 137.00 | 473 530.00 | 172 606.00 | 646 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 815.00 | 191 830.00 | 53 985.00 | 245 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 806.00 | 286 587.00 | 147 219.00 | 433 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 068.00 | 961 377.00 | 400 691.00 | 1 362 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BT Marchandises | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 961.00 | 116 094.00 | 622 866.00 | 738 961.00 |
BZ Autres créances | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CF Disponibilités | 900 205.00 | | 900 205.00 | 900 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 752.00 | 116 094.00 | 1 710 658.00 | 1 826 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 821.00 | 1 077 471.00 | 2 111 349.00 | 3 188 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 350.00 | 920 917.00 | | 1 109 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 480.00 | 188 433.00 | | 96 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 830.00 | 1 274 350.00 | | 1 370 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 676.00 | 137 024.00 | | 93 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 095.00 | 44 934.00 | | 44 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 210.00 | 405 250.00 | | 448 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 031.00 | 143 436.00 | | 133 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EA Autres dettes | 20 580.00 | 21 518.00 | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 518.00 | 752 164.00 | | 740 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 349.00 | 2 026 514.00 | | 2 111 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 452.00 | 683 555.00 | | 696 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 040.00 | | 37 029.00 | 1 325 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 483.00 | | 37 029.00 | 1 304 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 335.00 | 80 043.00 | | 881 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 906.00 | 80 043.00 | | 871 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 418.00 | 8 756.00 | 16 080.00 | 123 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 418.00 | 8 756.00 | 16 080.00 | 123 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 418.00 | 8 756.00 | 16 080.00 | 123 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 211.00 | 448 211.00 | | 448 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 611 518.00 | 611 518.00 | | 611 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 443.00 | 127 443.00 | | 127 443.00 |
VB T. V. A. | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 677.00 | 49 610.00 | 44 066.00 | 93 677.00 |
VI Groupe et associés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 947.00 | 866 947.00 | | 866 947.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 519.00 | 696 453.00 | 44 066.00 | 740 519.00 |