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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AN Terrains | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 646 137.00 | 423 885.00 | 222 252.00 | 646 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 382.00 | 166 380.00 | 44 001.00 | 210 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 888.00 | 278 621.00 | 142 267.00 | 420 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 716.00 | 878 314.00 | 435 402.00 | 1 313 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BT Marchandises | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 680.00 | 115 688.00 | 578 992.00 | 694 680.00 |
BZ Autres créances | 176 408.00 | | 176 408.00 | 176 408.00 |
CF Disponibilités | 630 731.00 | | 630 731.00 | 630 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 104.00 | 115 688.00 | 1 455 416.00 | 1 571 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 820.00 | 994 002.00 | 1 890 818.00 | 2 884 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 901 089.00 | | | 901 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 917.00 | | | 1 085 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 615.00 | | | 466 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
EA Autres dettes | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 901.00 | | | 804 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 818.00 | | | 1 890 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 366.00 | | | 753 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 761.00 | | 57 303.00 | 1 347 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 349.00 | 1 313 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 349.00 | 1 293 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 204.00 | | 57 303.00 | 1 327 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 887.00 | 88 776.00 | 91 349.00 | 880 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 459.00 | 88 776.00 | 91 349.00 | 871 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 615.00 | 466 615.00 | | 466 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 557 957.00 | | | 557 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
VB T. V. A. | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 438.00 | 73 904.00 | 51 534.00 | 125 438.00 |
VI Groupe et associés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 872.00 | 879 872.00 | | 879 872.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 901.00 | 753 366.00 | 51 534.00 | 804 901.00 |