| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 404.00 | 12 914.00 | 12 489.00 | 25 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 428.00 | 147 090.00 | 142 338.00 | 289 428.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 33 072.00 | 9 510.00 | 23 562.00 | 33 072.00 |
AP Constructions | 609 335.00 | 493 885.00 | 115 449.00 | 609 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 712.00 | 2 413 868.00 | 761 843.00 | 3 175 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 908.00 | 314 726.00 | 202 181.00 | 516 908.00 |
AX Avances et acomptes | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 114.00 | 3 391 995.00 | 1 328 119.00 | 4 720 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 399.00 | | 1 232 399.00 | 1 232 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 468 638.00 | | 1 468 638.00 | 1 468 638.00 |
BT Marchandises | 581 802.00 | | 581 802.00 | 581 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 339.00 | 25 985.00 | 3 192 354.00 | 3 218 339.00 |
BZ Autres créances | 255 518.00 | | 255 518.00 | 255 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 363 060.00 | | 363 060.00 | 363 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 083.00 | | 181 083.00 | 181 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 303 707.00 | 25 985.00 | 7 277 722.00 | 7 303 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 023 822.00 | 3 417 980.00 | 8 605 841.00 | 12 023 822.00 |
CU Autres participations | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 1 864 247.00 | 1 520 874.00 | | 1 864 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 567.00 | 445 372.00 | | 496 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 015.00 | 2 408 447.00 | | 2 803 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 355.00 | 1 034 599.00 | | 984 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 839.00 | 185 975.00 | | 222 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 602.00 | 3 094 762.00 | | 2 938 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 209.00 | 1 303 914.00 | | 1 321 209.00 |
EA Autres dettes | 335 822.00 | 379 436.00 | | 335 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 827.00 | 5 998 686.00 | | 5 802 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 841.00 | 8 407 134.00 | | 8 605 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 594.00 | 425 864.00 | 3 433 458.00 | 3 007 594.00 |
FD Production vendue biens | 14 012 811.00 | 1 805 136.00 | 15 817 946.00 | 14 012 811.00 |
FG Production vendue services | 298 334.00 | 40 296.00 | 338 629.00 | 298 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 318 739.00 | 2 271 295.00 | 19 590 034.00 | 17 318 739.00 |
FM Production stockée | | | 123 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 913 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 188 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 50 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 009 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 4 000.00 | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 6 856.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 10 856.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | 27 309.00 | | -2 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 903.00 | 63 259.00 | | 79 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 258.00 | 164 221.00 | | 208 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 926 946.00 | 19 769 726.00 | | 19 926 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 430 378.00 | 19 324 354.00 | | 19 430 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 567.00 | 445 372.00 | | 496 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 563.00 | | 475 323.00 | 4 411 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 436.00 | 4 720 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 439.00 | 294 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 997.00 | 4 382 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 819.00 | | 23 719.00 | 281 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 650.00 | | 450 404.00 | 4 087 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 691.00 | | 1 200.00 | 16 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 031.00 | 301 190.00 | 23 326.00 | 3 116 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 587.00 | 36 856.00 | 5 439.00 | 128 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 444.00 | 264 334.00 | 17 887.00 | 2 987 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 655.00 | 3 878.00 | 15 547.00 | 37 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 655.00 | 3 878.00 | 15 547.00 | 37 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 655.00 | 3 878.00 | 15 547.00 | 37 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 602.00 | 2 938 602.00 | | 2 938 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 833.00 | 792 833.00 | | 792 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 639.00 | 432 639.00 | | 432 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 822.00 | 335 822.00 | | 335 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 189.00 | | | 3 177 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VB T. V. A. | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
VC Groupe et associés | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 382.00 | 299 935.00 | 618 816.00 | 978 382.00 |
VI Groupe et associés | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 924.00 | 3 654 940.00 | 15 984.00 | 3 670 924.00 |
VW T.V.A. | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 827.00 | 5 120 080.00 | 623 116.00 | 5 802 827.00 |