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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 220.00 | 192 797.00 | 166 422.00 | 359 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 336.00 | | 2 405 336.00 | 2 405 336.00 |
AN Terrains | 62 485.00 | 17 515.00 | 44 970.00 | 62 485.00 |
AP Constructions | 658 939.00 | 554 232.00 | 104 707.00 | 658 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864 196.00 | 2 947 859.00 | 916 337.00 | 3 864 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 973.00 | 433 791.00 | 110 182.00 | 543 973.00 |
AX Avances et acomptes | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BF Prêts | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 536.00 | | 230 536.00 | 230 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 123.00 | 4 193 981.00 | 4 077 141.00 | 8 271 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 259.00 | | 1 512 259.00 | 1 512 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535 573.00 | | 1 535 573.00 | 1 535 573.00 |
BT Marchandises | 699 904.00 | | 699 904.00 | 699 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 187.00 | 60 605.00 | 3 779 582.00 | 3 840 187.00 |
BZ Autres créances | 864 869.00 | | 864 869.00 | 864 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 396 682.00 | | 396 682.00 | 396 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 041.00 | | 340 041.00 | 340 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 196.00 | 60 605.00 | 9 129 591.00 | 9 190 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 464 122.00 | 4 254 587.00 | 13 209 535.00 | 17 464 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 220.00 | 47 786.00 | 62 434.00 | 110 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 3 095 399.00 | 2 644 709.00 | | 3 095 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 202.00 | 650 700.00 | | 513 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 802.00 | 3 737 610.00 | | 4 050 802.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803.00 | 618.00 | | 2 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 803.00 | 618.00 | | 2 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 748.00 | 2 638 687.00 | | 2 519 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 435.00 | 616 012.00 | | 699 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 068.00 | 4 745 323.00 | | 4 334 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 313.00 | 1 258 972.00 | | 1 073 313.00 |
EA Autres dettes | 526 396.00 | 527 005.00 | | 526 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 152 960.00 | 9 786 000.00 | | 9 152 960.00 |
ED (V) | 2 970.00 | 2 440.00 | | 2 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 535.00 | 13 526 668.00 | | 13 209 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 069.00 | 376 232.00 | 3 070 301.00 | 2 694 069.00 |
FD Production vendue biens | 20 558 176.00 | 3 280 427.00 | 23 838 603.00 | 20 558 176.00 |
FG Production vendue services | 442 073.00 | 81 087.00 | 523 159.00 | 442 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 694 318.00 | 3 737 745.00 | 27 432 063.00 | 23 694 318.00 |
FM Production stockée | | | -466 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 251 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 624 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 291.00 | |
GE Autres charges | | | 49 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 574 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 107 821.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | 7 117.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 423.00 | 114 938.00 | | 36 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 423.00 | -107 325.00 | | -36 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 540.00 | 84 311.00 | | 13 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 143.00 | 237 652.00 | | -16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 195.00 | 30 092 271.00 | | 27 254 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 740 992.00 | 29 441 572.00 | | 26 740 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 202.00 | 650 700.00 | | 513 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671 733.00 | | 865 514.00 | 7 671 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 912.00 | | 74 308.00 | 35 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 905.00 | 244 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 124.00 | 8 271 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 2 764 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 779.00 | 5 152 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 461.00 | | 31 535.00 | 2 733 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 834 469.00 | | 492 471.00 | 4 834 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 891.00 | | 267 200.00 | 67 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618.00 | 2 803.00 | 618.00 | 618.00 |
6T Sur comptes clients | 51 069.00 | 22 291.00 | 12 755.00 | 51 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 069.00 | 22 291.00 | 12 755.00 | 51 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 688.00 | 25 094.00 | 13 373.00 | 51 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 068.00 | 4 334 068.00 | | 4 334 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 263.00 | 600 263.00 | | 600 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 593.00 | 378 593.00 | | 378 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 396.00 | 526 396.00 | | 526 396.00 |
UP Prêts | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 536.00 | 225 416.00 | 5 120.00 | 230 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 723 130.00 | 3 723 130.00 | | 3 723 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
VB T. V. A. | 187 593.00 | 187 593.00 | | 187 593.00 |
VC Groupe et associés | 415 095.00 | 415 095.00 | | 415 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 310.00 | 558 375.00 | 1 788 388.00 | 2 413 310.00 |
VI Groupe et associés | 695 135.00 | 695 135.00 | | 695 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 003.00 | 249 003.00 | | 249 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 041.00 | 340 041.00 | | 340 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 283.00 | 5 270 512.00 | 18 770.00 | 5 289 283.00 |
VW T.V.A. | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 152 960.00 | 7 293 725.00 | 1 792 688.00 | 9 152 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |