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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 870.00 | 219 703.00 | 139 167.00 | 358 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 336.00 | | 2 405 336.00 | 2 405 336.00 |
AN Terrains | 62 485.00 | 20 812.00 | 41 673.00 | 62 485.00 |
AP Constructions | 617 896.00 | 492 326.00 | 125 570.00 | 617 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 577.00 | 2 753 870.00 | 1 037 707.00 | 3 791 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 683.00 | 274 711.00 | 85 972.00 | 360 683.00 |
AX Avances et acomptes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BF Prêts | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 252.00 | 3 836 812.00 | 4 103 440.00 | 7 940 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 278.00 | | 1 625 278.00 | 1 625 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 601 088.00 | | 1 601 088.00 | 1 601 088.00 |
BT Marchandises | 704 358.00 | | 704 358.00 | 704 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223 196.00 | 13 866.00 | 4 209 329.00 | 4 223 196.00 |
BZ Autres créances | 741 069.00 | | 741 069.00 | 741 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 640 401.00 | | 640 401.00 | 640 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 468.00 | | 309 468.00 | 309 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891 266.00 | 13 866.00 | 9 877 400.00 | 9 891 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 834 821.00 | 3 850 678.00 | 13 984 142.00 | 17 834 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 770.00 | 75 390.00 | 36 380.00 | 111 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 3 408 591.00 | 3 095 399.00 | | 3 408 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 811.00 | 513 202.00 | | 600 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 603.00 | 4 050 802.00 | | 4 451 603.00 |
DP Provisions pour risques | 3 303.00 | 2 803.00 | | 3 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 303.00 | 2 803.00 | | 3 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 160.00 | 2 519 748.00 | | 2 372 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 790.00 | 699 435.00 | | 743 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 880.00 | 4 334 068.00 | | 4 596 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 643.00 | 1 073 313.00 | | 1 225 643.00 |
EA Autres dettes | 589 469.00 | 526 396.00 | | 589 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 527 943.00 | 9 152 960.00 | | 9 527 943.00 |
ED (V) | 1 293.00 | 2 970.00 | | 1 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 142.00 | 13 209 535.00 | | 13 984 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 790.00 | | | 743 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 704.00 | 359 860.00 | 3 154 564.00 | 2 794 704.00 |
FD Production vendue biens | 20 865 838.00 | 3 296 820.00 | 24 162 658.00 | 20 865 838.00 |
FG Production vendue services | 499 108.00 | 73 487.00 | 572 595.00 | 499 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 159 650.00 | 3 730 167.00 | 27 889 817.00 | 24 159 650.00 |
FM Production stockée | | | 65 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 244 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 665 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 147 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 111 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 35 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137.00 | 1 423.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 137.00 | 36 423.00 | | 13 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | -36 423.00 | | 3 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 954.00 | 13 540.00 | | 135 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 367.00 | -16 143.00 | | 302 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 261 843.00 | 27 254 195.00 | | 28 261 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 661 032.00 | 26 740 992.00 | | 27 661 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 811.00 | 513 202.00 | | 600 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 123.00 | | 877 995.00 | 8 271 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 220.00 | | 1 550.00 | 110 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 539.00 | 227 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 865.00 | 7 940 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 2 764 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 746.00 | 4 837 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764 556.00 | | 231.00 | 2 764 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152 161.00 | | 740 828.00 | 5 152 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 186.00 | | 135 386.00 | 244 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 981.00 | 382 489.00 | 739 658.00 | 4 193 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 786.00 | 27 604.00 | | 47 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 797.00 | 27 486.00 | 580.00 | 192 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 398.00 | 327 399.00 | 739 078.00 | 3 953 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 803.00 | 3 303.00 | 2 803.00 | 2 803.00 |
6T Sur comptes clients | 60 605.00 | 13 866.00 | 60 605.00 | 60 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 605.00 | 13 866.00 | 60 605.00 | 60 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 409.00 | 17 169.00 | 63 408.00 | 63 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 880.00 | 4 596 880.00 | | 4 596 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 900.00 | 736 900.00 | | 736 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 826.00 | 377 826.00 | | 377 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 469.00 | 589 469.00 | | 589 469.00 |
UP Prêts | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 383.00 | 209 103.00 | 4 280.00 | 213 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 626.00 | 4 142 626.00 | | 4 142 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VB T. V. A. | 252 908.00 | 252 908.00 | | 252 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 013.00 | 608 896.00 | 1 555 703.00 | 2 266 013.00 |
VI Groupe et associés | 739 490.00 | 739 490.00 | | 739 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 938.00 | 470 938.00 | | 470 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 468.00 | 309 468.00 | | 309 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 766.00 | 5 482 836.00 | 17 930.00 | 5 500 766.00 |
VW T.V.A. | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 943.00 | 7 866 526.00 | 1 560 003.00 | 9 527 943.00 |