| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 119.00 | 219 945.00 | 139 174.00 | 359 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 336.00 | | 2 405 336.00 | 2 405 336.00 |
AN Terrains | 456 640.00 | 34 547.00 | 422 093.00 | 456 640.00 |
AP Constructions | 2 294 114.00 | 579 556.00 | 1 714 558.00 | 2 294 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910 609.00 | 3 167 676.00 | 742 933.00 | 3 910 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 673.00 | 250 040.00 | 75 633.00 | 325 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BF Prêts | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907 027.00 | 4 363 061.00 | 5 543 966.00 | 9 907 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 702.00 | | 1 529 702.00 | 1 529 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 955 800.00 | | 1 955 800.00 | 1 955 800.00 |
BT Marchandises | 884 923.00 | | 884 923.00 | 884 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788 352.00 | 23 841.00 | 5 764 511.00 | 5 788 352.00 |
BZ Autres créances | 489 322.00 | | 489 322.00 | 489 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 2 998 987.00 | | 2 998 987.00 | 2 998 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 553.00 | | 364 553.00 | 364 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079 278.00 | 23 841.00 | 14 055 437.00 | 14 079 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 986 305.00 | 4 386 902.00 | 19 599 403.00 | 23 986 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 770.00 | 111 298.00 | 472.00 | 111 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 4 654 473.00 | 3 809 392.00 | | 4 654 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 214.00 | 1 045 090.00 | | -15 214.00 |
DK Provisions réglementées | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 901.00 | 5 296 683.00 | | 5 143 901.00 |
DP Provisions pour risques | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 969.00 | 4 959 953.00 | | 3 529 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394 300.00 | 485 378.00 | | 3 394 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 310.00 | 5 260 110.00 | | 5 016 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 314.00 | 1 206 361.00 | | 1 510 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 825.00 | | | 179 825.00 |
EA Autres dettes | 515 698.00 | 447 283.00 | | 515 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 543.00 | | | 268 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 414 958.00 | 12 359 085.00 | | 14 414 958.00 |
ED (V) | 935.00 | 1 776.00 | | 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 599 403.00 | 17 657 544.00 | | 19 599 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 027.00 | 307 263.00 | 2 904 291.00 | 2 597 027.00 |
FD Production vendue biens | 23 161 022.00 | 3 505 905.00 | 26 666 927.00 | 23 161 022.00 |
FG Production vendue services | 591 559.00 | 85 588.00 | 677 147.00 | 591 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 349 608.00 | 3 898 756.00 | 30 248 365.00 | 26 349 608.00 |
FM Production stockée | | | 292 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 741 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 243 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 77 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 690 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 654.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 433.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 13 087.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488 811.00 | 25.00 | | 1 488 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 512.00 | 15 892.00 | | 10 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601 373.00 | 15 917.00 | | 1 601 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540 373.00 | -2 829.00 | | -1 540 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 872.00 | 261 107.00 | | 121 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 476.00 | 509 181.00 | | 276 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 807 858.00 | 29 935 262.00 | | 30 807 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 823 072.00 | 28 890 171.00 | | 30 823 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 214.00 | 1 045 090.00 | | -15 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 655.00 | | 2 286 353.00 | 7 843 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 283.00 | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 256.00 | 160 725.00 | 9 907 027.00 | 62 256.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 256.00 | 65 442.00 | 7 012 872.00 | 62 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764 455.00 | | | 2 764 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 217.00 | | 2 286 353.00 | 4 854 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074 429.00 | 343 562.00 | 54 930.00 | 4 074 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 023.00 | 10 275.00 | | 101 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 896.00 | 50.00 | | 219 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 510.00 | 333 237.00 | 54 930.00 | 3 753 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62 441.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 506.00 | 15 646.00 | 28 311.00 | 36 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 506.00 | 15 646.00 | 28 311.00 | 36 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 506.00 | 117 696.00 | 28 311.00 | 36 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 310.00 | 5 016 310.00 | | 5 016 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 164.00 | 756 164.00 | | 756 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 726.00 | 461 726.00 | | 461 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 698.00 | 515 698.00 | | 515 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 543.00 | 268 543.00 | | 268 543.00 |
UP Prêts | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 718 658.00 | 5 718 658.00 | | 5 718 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 1 200.00 | 3 200.00 | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VB T. V. A. | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524 735.00 | 749 663.00 | 1 563 977.00 | 3 524 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 455.00 | 221 455.00 | | 221 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 553.00 | 364 553.00 | | 364 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 157.00 | 6 639 027.00 | 21 130.00 | 6 660 157.00 |
VW T.V.A. | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 414 958.00 | 8 245 587.00 | 4 958 277.00 | 14 414 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |