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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 912.00 | 7 661.00 | 8 251.00 | 15 912.00 |
AN Terrains | 46 959.00 | 7 548.00 | 39 410.00 | 46 959.00 |
AP Constructions | 559 828.00 | 275 826.00 | 284 002.00 | 559 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 859.00 | 19 239.00 | 28 619.00 | 47 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 423.00 | 149 150.00 | 79 274.00 | 228 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 899 504.00 | 459 424.00 | 440 080.00 | 899 504.00 |
BT Marchandises | 739 425.00 | | 739 425.00 | 739 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 940.00 | 3 790.00 | 380 150.00 | 383 940.00 |
BZ Autres créances | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CF Disponibilités | 409 120.00 | | 409 120.00 | 409 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 061.00 | 3 790.00 | 1 940 270.00 | 1 944 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 564.00 | 463 214.00 | 2 380 350.00 | 2 843 564.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 868 996.00 | 860 621.00 | | 868 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 987.00 | 178 375.00 | | 131 987.00 |
DK Provisions réglementées | 11 359.00 | 8 306.00 | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 142.00 | 1 573 103.00 | | 1 538 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 694.00 | 99 423.00 | | 305 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 505.00 | 144 222.00 | | 178 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 284.00 | 221 629.00 | | 209 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 089.00 | 84 569.00 | | 96 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
EA Autres dettes | 29 643.00 | 13 515.00 | | 29 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 708.00 | 563 357.00 | | 840 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 350.00 | 2 137 960.00 | | 2 380 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 343.00 | | 283 736.00 | 672 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 576.00 | 899 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 15 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 221.00 | 883 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | 7 778.00 | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 333.00 | | 275 956.00 | 662 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 3.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 607.00 | 42 227.00 | 49 410.00 | 466 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 3 929.00 | 1 355.00 | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 520.00 | 38 298.00 | 48 055.00 | 461 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 306.00 | 3 053.00 | | 8 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | 2 459.00 | 3 917.00 | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | 2 459.00 | 3 917.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | 5 511.00 | 3 917.00 | 15 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 3 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 284.00 | 209 284.00 | | 209 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UX Autres créances clients | 375 971.00 | | | 375 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VC Groupe et associés | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 694.00 | 78 878.00 | 188 136.00 | 305 694.00 |
VI Groupe et associés | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
VP Divers | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 516.00 | 487 547.00 | 7 969.00 | 495 516.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 708.00 | 613 892.00 | 188 136.00 | 840 708.00 |