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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 636.00 | 15 370.00 | 14 266.00 | 29 636.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 46 959.00 | 9 109.00 | 37 850.00 | 46 959.00 |
AP Constructions | 578 614.00 | 297 669.00 | 280 945.00 | 578 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 859.00 | 24 644.00 | 23 215.00 | 47 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 640.00 | 169 455.00 | 68 185.00 | 237 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 230.00 | 516 247.00 | 524 983.00 | 1 041 230.00 |
BT Marchandises | 685 943.00 | | 685 943.00 | 685 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 381.00 | | 346 381.00 | 346 381.00 |
BZ Autres créances | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 581 787.00 | | 581 787.00 | 581 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 502.00 | | 2 005 502.00 | 2 005 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 732.00 | 516 247.00 | 2 530 486.00 | 3 046 732.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 870 983.00 | 868 996.00 | | 870 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 436.00 | 131 987.00 | | 177 436.00 |
DK Provisions réglementées | 12 202.00 | 11 359.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 422.00 | 1 538 142.00 | | 1 586 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 937.00 | 305 694.00 | | 316 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 704.00 | 178 505.00 | | 243 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 334.00 | 209 284.00 | | 249 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 081.00 | 96 089.00 | | 107 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 493.00 | | |
EA Autres dettes | 25 508.00 | 29 643.00 | | 25 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 564.00 | 840 708.00 | | 942 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 486.00 | 2 380 350.00 | | 2 530 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 504.00 | | 141 726.00 | 899 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | 113 724.00 | 15 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 068.00 | | 28 002.00 | 883 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 424.00 | 57 061.00 | 238.00 | 459 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 7 709.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 763.00 | 49 352.00 | 238.00 | 451 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 359.00 | 858.00 | 15.00 | 11 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 649.00 | 858.00 | 3 805.00 | 16 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 334.00 | 249 334.00 | | 249 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UX Autres créances clients | 346 381.00 | | | 346 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VC Groupe et associés | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 937.00 | 91 354.00 | 214 133.00 | 316 937.00 |
VI Groupe et associés | 243 327.00 | 243 327.00 | | 243 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
VP Divers | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 773.00 | 437 773.00 | | 437 773.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 564.00 | 716 981.00 | 214 133.00 | 942 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |