| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 20 570.00 | 4 702.00 | 25 272.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 585.00 | 3 414.00 | 5 171.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 488.00 | 36 886.00 | 42 601.00 | 79 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 163.00 | 126 234.00 | 154 928.00 | 281 163.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 381.00 | 187 104.00 | 309 277.00 | 496 381.00 |
BT Marchandises | 1 134 032.00 | | 1 134 032.00 | 1 134 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CF Disponibilités | 605 772.00 | | 605 772.00 | 605 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 437.00 | | 2 235 437.00 | 2 235 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 816.00 | 187 105.00 | 2 544 711.00 | 2 731 816.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 873 423.00 | 872 419.00 | | 873 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 662.00 | 131 004.00 | | 182 662.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 581 885.00 | 1 538 420.00 | | 1 581 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 966.00 | 261 983.00 | | 200 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 449.00 | 333 849.00 | | 439 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 724.00 | 229 722.00 | | 158 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 254.00 | 96 157.00 | | 96 254.00 |
EA Autres dettes | 67 433.00 | 80 918.00 | | 67 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 826.00 | 1 002 629.00 | | 962 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 711.00 | 2 542 549.00 | | 2 544 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 449.00 | | | 439 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 926.00 | | 3 870 926.00 | 3 870 926.00 |
FG Production vendue services | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 987.00 | | 3 882 987.00 | 3 882 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 667.00 | 2 000.00 | | 457 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 197.00 | 3 005.00 | | 9 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 699.00 | 5 005.00 | | 467 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -99.00 | 46 821.00 | | -99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 253.00 | 413.00 | | 274 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 154.00 | 47 234.00 | | 274 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 544.00 | -42 228.00 | | 193 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 425.00 | 40 104.00 | | 58 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 048.00 | 3 922 950.00 | | 4 369 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 387.00 | 3 791 946.00 | | 4 186 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 662.00 | 131 004.00 | | 182 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 907.00 | | 512 122.00 | 1 031 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 908.00 | 496 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 272.00 | 125 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 113.00 | 369 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 272.00 | | 125 272.00 | 126 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 112.00 | | 384 978.00 | 905 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 1 873.00 | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 220.00 | 188 948.00 | 522 063.00 | 520 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 20 570.00 | 14 226.00 | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 994.00 | 168 378.00 | 507 837.00 | 505 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 407 543.00 | 407 543.00 | | 407 543.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 966.00 | 74 804.00 | 126 161.00 | 200 966.00 |
VI Groupe et associés | 439 449.00 | 439 449.00 | | 439 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 468.00 | 479 468.00 | | 479 468.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 826.00 | 836 665.00 | 126 161.00 | 962 826.00 |