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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 272.00 | 14 226.00 | 12 046.00 | 26 272.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 46 959.00 | 10 670.00 | 36 289.00 | 46 959.00 |
AP Constructions | 578 614.00 | 320 414.00 | 258 199.00 | 578 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 094.00 | 30 329.00 | 21 765.00 | 52 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 446.00 | 144 581.00 | 82 866.00 | 227 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 907.00 | 520 220.00 | 511 687.00 | 1 031 907.00 |
BT Marchandises | 763 703.00 | | 763 703.00 | 763 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 328.00 | 395.00 | 459 933.00 | 460 328.00 |
BZ Autres créances | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 733 818.00 | | 733 818.00 | 733 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 257.00 | 395.00 | 2 030 862.00 | 2 031 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 164.00 | 520 615.00 | 2 542 549.00 | 3 063 164.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 872 419.00 | 870 983.00 | | 872 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 004.00 | 177 436.00 | | 131 004.00 |
DK Provisions réglementées | 9 197.00 | 12 202.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 420.00 | 1 586 422.00 | | 1 538 420.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 983.00 | 316 937.00 | | 261 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 849.00 | 243 704.00 | | 333 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | 249 334.00 | | 229 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 157.00 | 107 081.00 | | 96 157.00 |
EA Autres dettes | 80 918.00 | 25 508.00 | | 80 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 629.00 | 942 564.00 | | 1 002 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 549.00 | 2 530 486.00 | | 2 542 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 230.00 | | 49 894.00 | 1 041 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 217.00 | 1 031 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 714.00 | 126 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 503.00 | 905 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 636.00 | | 6 350.00 | 129 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 071.00 | | 43 545.00 | 911 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 247.00 | 62 734.00 | 58 761.00 | 516 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 8 157.00 | 9 301.00 | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 877.00 | 54 577.00 | 49 460.00 | 500 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 202.00 | | 3 005.00 | 12 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 702.00 | 395.00 | 3 005.00 | 13 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | 229 722.00 | | 229 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
UX Autres créances clients | 459 380.00 | | | 459 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 983.00 | 81 961.00 | 180 022.00 | 261 983.00 |
VI Groupe et associés | 333 849.00 | 333 849.00 | | 333 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
VP Divers | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 231.00 | 524 283.00 | 948.00 | 525 231.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 629.00 | 822 607.00 | 180 022.00 | 1 002 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |