| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 206.00 | 19 172.00 | 3 034.00 | 22 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 918.00 | 1 782.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 181 244.00 | 179 328.00 | 1 916.00 | 181 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 667.00 | 64 662.00 | 2 005.00 | 66 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 864.00 | 500 884.00 | 365 980.00 | 866 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 319.00 | 764 964.00 | 460 354.00 | 1 225 319.00 |
BT Marchandises | 659 117.00 | | 659 117.00 | 659 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 603.00 | 67 832.00 | 1 446 771.00 | 1 514 603.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 416 621.00 | | 416 621.00 | 416 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 398.00 | 67 832.00 | 2 703 566.00 | 2 771 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 717.00 | 832 797.00 | 3 163 920.00 | 3 996 717.00 |
CU Autres participations | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 258.00 | | | 1 452 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 643.00 | | | 237 643.00 |
DK Provisions réglementées | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 787.00 | | | 2 186 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 817.00 | | | 405 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 571.00 | | | 292 571.00 |
EA Autres dettes | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 134.00 | | | 977 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 920.00 | | | 3 163 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 279.00 | | | 809 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 330.00 | | 257 632.00 | 1 165 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 643.00 | 1 225 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 781.00 | 24 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 863.00 | 1 114 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 534.00 | | 1 152.00 | 24 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 950.00 | | 238 688.00 | 1 075 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 846.00 | | 17 792.00 | 67 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 017.00 | 97 358.00 | 156 411.00 | 824 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | 4 041.00 | 781.00 | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 187.00 | 93 318.00 | 155 630.00 | 807 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 814.00 | | 3 930.00 | 5 814.00 |
6T Sur comptes clients | 66 336.00 | 1 496.00 | | 66 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 336.00 | 1 496.00 | | 66 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 150.00 | 1 496.00 | 3 930.00 | 72 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 817.00 | 405 817.00 | | 405 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 191.00 | 171 191.00 | | 171 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 337.00 | | | 1 437 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 443.00 | 55 588.00 | 167 855.00 | 223 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 759.00 | 1 545 661.00 | 78 098.00 | 1 623 759.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 134.00 | 809 279.00 | 167 855.00 | 977 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
ST Autres comptes | 334 563.00 | | | 334 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304 423.00 | | | 1 304 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 635.00 | | | 1 081 635.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 136.00 | | | 476 136.00 |