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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 026.00 | 1 674.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 181 244.00 | 179 789.00 | 1 455.00 | 181 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 704.00 | 66 341.00 | 5 364.00 | 71 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 172.00 | 610 387.00 | 279 786.00 | 890 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 672.00 | 879 748.00 | 373 923.00 | 1 253 672.00 |
BT Marchandises | 578 408.00 | | 578 408.00 | 578 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 711.00 | 74 486.00 | 1 553 225.00 | 1 627 711.00 |
BZ Autres créances | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 701 210.00 | | 701 210.00 | 701 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 278.00 | 74 486.00 | 2 920 792.00 | 2 995 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 950.00 | 954 235.00 | 3 294 716.00 | 4 248 950.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 902.00 | | | 1 529 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 860.00 | | | 285 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 761.00 | | | 2 310 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 921.00 | | | 385 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 247.00 | | | 288 247.00 |
EA Autres dettes | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 954.00 | | | 983 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 716.00 | | | 3 294 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 319.00 | | 50 637.00 | 1 225 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 284.00 | 1 253 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 284.00 | 1 143 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 775.00 | | 50 630.00 | 1 114 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 638.00 | | 8.00 | 85 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 964.00 | 137 068.00 | 22 284.00 | 764 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090.00 | 3 142.00 | | 20 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 874.00 | 133 926.00 | 22 284.00 | 744 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | 67 832.00 | 6 654.00 | | 67 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 832.00 | 6 654.00 | | 67 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 717.00 | 6 654.00 | 1 885.00 | 69 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 921.00 | 385 921.00 | | 385 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 594.00 | | | 1 543 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 855.00 | 56 241.00 | 111 614.00 | 167 855.00 |
VI Groupe et associés | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 758.00 | 1 665 660.00 | 78 098.00 | 1 743 758.00 |
VW T.V.A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 954.00 | 872 340.00 | 111 614.00 | 983 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
ST Autres comptes | 348 119.00 | | | 348 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 125.00 | | | 1 217 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 258.00 | | | 1 041 258.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 289.00 | | | 485 289.00 |