| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 242.00 | 1 458.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 177 226.00 | 171 737.00 | 5 490.00 | 177 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 242.00 | 66 941.00 | 4 302.00 | 71 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 149.00 | 806 226.00 | 223 924.00 | 1 030 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 530.00 | 1 068 351.00 | 267 179.00 | 1 335 530.00 |
BT Marchandises | 753 484.00 | | 753 484.00 | 753 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 943.00 | 83 890.00 | 1 924 052.00 | 2 007 943.00 |
BZ Autres créances | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 522 579.00 | | 522 579.00 | 522 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 806.00 | 83 890.00 | 3 298 916.00 | 3 382 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 336.00 | 1 152 241.00 | 3 566 095.00 | 4 718 336.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 331.00 | | | 1 619 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 909.00 | | | 354 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 240.00 | | | 2 469 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 707.00 | | | 585 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 653.00 | | | 313 653.00 |
EA Autres dettes | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 855.00 | | | 1 096 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 095.00 | | | 3 566 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 550.00 | | | 1 078 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 457.00 | | 157 220.00 | 1 229 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 32 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 146.00 | 1 335 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 146.00 | 1 278 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 552.00 | | 157 212.00 | 1 152 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 999.00 | | 8.00 | 51 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 174.00 | 131 323.00 | 31 146.00 | 968 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 340.00 | 108.00 | | 23 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 834.00 | 131 215.00 | 31 146.00 | 944 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 680.00 | 6 211.00 | | 77 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 680.00 | 6 211.00 | | 77 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 680.00 | 6 211.00 | | 77 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 707.00 | 585 707.00 | | 585 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 911.00 | 204 911.00 | | 204 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 074.00 | 1 914 074.00 | | 1 914 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 710.00 | 36 405.00 | 18 305.00 | 54 710.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 187.00 | 2 056 743.00 | 24 444.00 | 2 081 187.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 855.00 | 1 078 550.00 | 18 305.00 | 1 096 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
ST Autres comptes | 500 351.00 | | | 500 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 737.00 | | | 1 471 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202 991.00 | | | 1 202 991.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 879.00 | | | 651 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |