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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 134.00 | 1 566.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 181 244.00 | 180 218.00 | 1 026.00 | 181 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 773.00 | 67 887.00 | 4 886.00 | 72 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 534.00 | 696 729.00 | 201 805.00 | 898 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 457.00 | 968 174.00 | 261 282.00 | 1 229 457.00 |
BT Marchandises | 655 959.00 | | 655 959.00 | 655 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 848.00 | 77 680.00 | 1 816 169.00 | 1 893 848.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 538 665.00 | | 538 665.00 | 538 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 690.00 | 77 680.00 | 3 128 011.00 | 3 205 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 147.00 | 1 045 854.00 | 3 389 293.00 | 4 435 147.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 761.00 | | | 1 565 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 569.00 | | | 303 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 331.00 | | | 2 364 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 310.00 | | | 463 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 213.00 | | | 298 213.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 962.00 | | | 1 024 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 293.00 | | | 3 389 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 252.00 | | | 970 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 672.00 | | 43 139.00 | 1 253 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 854.00 | 51 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 354.00 | 1 229 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 152 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 121.00 | | 21 931.00 | 1 143 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 645.00 | | 21 208.00 | 85 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 748.00 | 100 925.00 | 12 500.00 | 879 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | 108.00 | | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 516.00 | 100 817.00 | 12 500.00 | 856 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 486.00 | 3 193.00 | | 74 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 486.00 | 3 193.00 | | 74 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 486.00 | 3 193.00 | | 74 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 310.00 | 463 310.00 | | 463 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 554.00 | 1 805 554.00 | | 1 805 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 614.00 | 56 904.00 | 54 710.00 | 111 614.00 |
VI Groupe et associés | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 510.00 | 1 961 066.00 | 44 444.00 | 2 005 510.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 962.00 | 970 252.00 | 54 710.00 | 1 024 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
ST Autres comptes | 442 654.00 | | | 442 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
YT Sous‐traitance | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 164.00 | | | 1 396 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 566.00 | | | 1 162 566.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 495.00 | | | 591 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |