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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 888.00 | 41 944.00 | 41 944.00 | 83 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 996.00 | 59 830.00 | 2 166.00 | 61 996.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 3 049.00 | 228 674.00 | 231 723.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 189 042.00 | 365 607.00 | 823 435.00 | 1 189 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 255.00 | 835 846.00 | 175 409.00 | 1 011 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 753.00 | 187 194.00 | 7 560.00 | 194 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 822 209.00 | | 822 209.00 | 822 209.00 |
BF Prêts | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 308.00 | 1 493 469.00 | 2 282 839.00 | 3 776 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426 876.00 | | 1 426 876.00 | 1 426 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 715 516.00 | | 1 715 516.00 | 1 715 516.00 |
BT Marchandises | 879 851.00 | | 879 851.00 | 879 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 379.00 | 23 775.00 | 785 604.00 | 809 379.00 |
BZ Autres créances | 260 214.00 | | 260 214.00 | 260 214.00 |
CF Disponibilités | 163 863.00 | | 163 863.00 | 163 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 576.00 | 23 775.00 | 5 238 801.00 | 5 262 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 153.00 | 1 517 244.00 | 7 521 909.00 | 9 039 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 014.00 | 478 014.00 | | 478 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 544.00 | 2 004 729.00 | | 1 850 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 211.00 | -154 185.00 | | 29 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 769.00 | 2 768 558.00 | | 2 797 769.00 |
DP Provisions pour risques | 268.00 | 9 946.00 | | 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 153.00 | 4 307.00 | | 2 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 421.00 | 14 253.00 | | 2 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 946.00 | 1 934 950.00 | | 2 007 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 000.00 | 350 000.00 | | 830 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 916.00 | 1 644 549.00 | | 1 437 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 055.00 | 350 100.00 | | 438 055.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 9 728.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 208.00 | 4 289 327.00 | | 4 716 208.00 |
ED (V) | 5 510.00 | 2 732.00 | | 5 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 909.00 | 7 074 870.00 | | 7 521 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 617 971.00 | | 7 617 971.00 | 7 617 971.00 |
FG Production vendue services | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 643 854.00 | | 7 643 854.00 | 7 643 854.00 |
FM Production stockée | | | 221 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 657 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 199 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 519 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | -2 154.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 807.00 | 8 083 928.00 | | 8 681 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 596.00 | 8 238 113.00 | | 8 652 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 211.00 | -154 185.00 | | 29 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 167.00 | 16 778.00 | | 25 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 388.00 | 94 259.00 | | 1 294 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 253.00 | 268.00 | 12 100.00 | 14 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 210 477.00 | 4 942.00 | 187 300.00 | 210 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 526.00 | 4 942.00 | 187 300.00 | 213 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 778.00 | 5 211.00 | 199 400.00 | 227 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 916.00 | 1 437 916.00 | | 1 437 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UP Prêts | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
UX Autres créances clients | 782 409.00 | | | 782 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VB T. V. A. | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 946.00 | | 2 007 946.00 | 2 007 946.00 |
VI Groupe et associés | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 914.00 | 1 049 500.00 | 108 414.00 | 1 157 914.00 |
VW T.V.A. | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 768.00 | 2 708 821.00 | 2 007 946.00 | 4 716 768.00 |