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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 826.00 | 76 638.00 | 188.00 | 76 826.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 3 049.00 | 228 674.00 | 231 723.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 933 481.00 | 415 156.00 | 1 518 325.00 | 1 933 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 405.00 | 950 516.00 | 95 889.00 | 1 046 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 731.00 | 102 018.00 | 1 713.00 | 103 731.00 |
BF Prêts | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 654.00 | 1 631 264.00 | 2 081 389.00 | 3 712 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057 089.00 | | 2 057 089.00 | 2 057 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 051 202.00 | | 3 051 202.00 | 3 051 202.00 |
BT Marchandises | 960 748.00 | | 960 748.00 | 960 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 524.00 | 58 730.00 | 592 794.00 | 651 524.00 |
BZ Autres créances | 277 059.00 | | 277 059.00 | 277 059.00 |
CF Disponibilités | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 975.00 | 58 730.00 | 7 004 245.00 | 7 062 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 940.00 | 1 689 994.00 | 9 101 945.00 | 10 791 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 014.00 | | | 478 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 292.00 | | | 1 877 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | | | -107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 199.00 | | | 2 795 199.00 |
DP Provisions pour risques | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 644.00 | | | 1 400 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 355.00 | | | 1 307 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 284.00 | | | 444 284.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 177.00 | | | 6 289 177.00 |
ED (V) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 945.00 | | | 9 101 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 557.00 | | | 2 118 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 530.00 | | 490 629.00 | 3 502 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 042.00 | 136 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 505.00 | 3 712 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 463.00 | 3 183 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 798.00 | | 750.00 | 307 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 165.00 | | 202 915.00 | 3 017 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 679.00 | | 286 964.00 | 93 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 437.00 | 208 791.00 | 39 013.00 | 1 458 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 500.00 | 8 389.00 | | 75 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 371.00 | 4 367.00 | 100.00 | 72 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 567.00 | 196 035.00 | 38 913.00 | 1 310 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359.00 | 16 670.00 | 719.00 | 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 59 754.00 | | 1 181.00 | 59 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 803.00 | | 1 181.00 | 62 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 163.00 | 16 670.00 | 1 900.00 | 63 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 355.00 | 1 307 355.00 | | 1 307 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UP Prêts | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
UX Autres créances clients | 581 057.00 | 581 057.00 | | 581 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
VB T. V. A. | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 644.00 | 360 024.00 | 901 025.00 | 1 400 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 761.00 | 873 694.00 | 207 068.00 | 1 080 761.00 |
VW T.V.A. | 188 706.00 | 188 706.00 | | 188 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 177.00 | 2 118 557.00 | 4 031 025.00 | 6 289 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
ST Autres comptes | 1 473 901.00 | | | 1 473 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
YT Sous‐traitance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 117.00 | | | 156 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 728 458.00 | | | 1 728 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 579.00 | | | 1 123 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 811.00 | | | 1 528 811.00 |