| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 888.00 | 58 722.00 | 25 167.00 | 83 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 788.00 | 65 953.00 | 4 835.00 | 70 788.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 3 049.00 | 228 674.00 | 231 723.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 204 042.00 | 420 592.00 | 783 449.00 | 1 204 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 955.00 | 881 045.00 | 144 910.00 | 1 025 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 200.00 | 167 294.00 | 5 906.00 | 173 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 822 209.00 | | 822 209.00 | 822 209.00 |
BF Prêts | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 476.00 | 1 596 655.00 | 2 202 820.00 | 3 799 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713 017.00 | | 1 713 017.00 | 1 713 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 792 992.00 | | 1 792 992.00 | 1 792 992.00 |
BT Marchandises | 783 963.00 | | 783 963.00 | 783 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 300.00 | 85 984.00 | 862 317.00 | 948 300.00 |
BZ Autres créances | 359 317.00 | | 359 317.00 | 359 317.00 |
CF Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 579.00 | 85 984.00 | 5 535 596.00 | 5 621 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 304.00 | 1 682 639.00 | 7 751 665.00 | 9 434 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 014.00 | | | 478 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 755.00 | | | 1 879 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 428.00 | | | 2 799 428.00 |
DP Provisions pour risques | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 514.00 | | | 1 845 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 851.00 | | | 1 424 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 396.00 | | | 312 396.00 |
EA Autres dettes | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 964.00 | | | 4 931 964.00 |
ED (V) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 665.00 | | | 7 751 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 451.00 | | | 3 086 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 110 260.00 | | 6 110 260.00 | 6 110 260.00 |
FG Production vendue services | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 266.00 | | 6 131 266.00 | 6 131 266.00 |
FM Production stockée | | | 77 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 377.00 | |
GE Autres charges | | | 21 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 970.00 | | | 6 465 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 311.00 | | | 6 464 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 308.00 | | 49 220.00 | 3 776 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 053.00 | 3 799 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 053.00 | 3 325 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 718.00 | | 8 792.00 | 293 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 258.00 | | 34 200.00 | 3 317 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 444.00 | | 6 228.00 | 81 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 420.00 | 124 739.00 | 21 553.00 | 1 490 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 944.00 | 16 778.00 | | 41 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 830.00 | 6 123.00 | | 59 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 646.00 | 101 838.00 | 21 553.00 | 1 388 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421.00 | 13 249.00 | 2 421.00 | 2 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 23 775.00 | 71 377.00 | 9 168.00 | 23 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 824.00 | 71 377.00 | 9 168.00 | 26 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 245.00 | 84 625.00 | 11 589.00 | 29 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 377.00 | 9 168.00 | |
UG ‐ Financières | | -268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 851.00 | 1 424 851.00 | | 1 424 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
UP Prêts | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
UX Autres créances clients | 846 672.00 | | | 846 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
VB T. V. A. | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 514.00 | | 1 845 514.00 | 1 845 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 149.00 | | | 219 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 197.00 | 1 210 897.00 | 189 300.00 | 1 400 197.00 |
VW T.V.A. | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 964.00 | 3 086 451.00 | 1 845 514.00 | 4 931 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
ST Autres comptes | 1 576 926.00 | | | 1 576 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641 249.00 | | | 1 641 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 365.00 | | | 869 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 945.00 | | | 1 750 945.00 |