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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 888.00 | 75 500.00 | 8 389.00 | 83 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 076.00 | 72 371.00 | 3 705.00 | 76 076.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | 3 049.00 | 228 674.00 | 231 723.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 780 566.00 | 271 855.00 | 1 508 711.00 | 1 780 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 988.00 | 920 165.00 | 95 823.00 | 1 015 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 611.00 | 118 547.00 | 2 064.00 | 120 611.00 |
BF Prêts | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 530.00 | 1 461 486.00 | 2 041 043.00 | 3 502 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 078.00 | | 1 915 078.00 | 1 915 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 343 999.00 | | 2 343 999.00 | 2 343 999.00 |
BT Marchandises | 933 963.00 | | 933 963.00 | 933 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 964.00 | 59 754.00 | 1 108 210.00 | 1 167 964.00 |
BZ Autres créances | 361 082.00 | | 361 082.00 | 361 082.00 |
CF Disponibilités | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770 946.00 | 59 754.00 | 6 711 191.00 | 6 770 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 273 835.00 | 1 521 241.00 | 8 752 594.00 | 10 273 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 014.00 | | | 478 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 414.00 | | | 1 881 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 306.00 | | | 2 795 306.00 |
DP Provisions pour risques | 359.00 | | | 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 359.00 | | | 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 529.00 | | | 1 641 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 000.00 | | | 2 521 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 746.00 | | | 1 183 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 570.00 | | | 484 570.00 |
EA Autres dettes | 117 439.00 | | | 117 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 284.00 | | | 5 948 284.00 |
ED (V) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 594.00 | | | 8 752 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 660 115.00 | | | 4 660 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 476.00 | | 838 098.00 | 3 799 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 044.00 | 3 502 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 044.00 | 3 017 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 510.00 | | 5 288.00 | 302 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 406.00 | | 826 803.00 | 3 325 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 672.00 | | 6 007.00 | 87 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 606.00 | 168 395.00 | 303 564.00 | 1 593 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 722.00 | 16 778.00 | | 58 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 953.00 | 6 418.00 | | 65 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 932.00 | 145 199.00 | 303 564.00 | 1 468 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 249.00 | 359.00 | 13 249.00 | 13 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 85 984.00 | 3 836.00 | 30 065.00 | 85 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 033.00 | 3 836.00 | 30 065.00 | 89 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 281.00 | 4 195.00 | 43 314.00 | 102 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 746.00 | 1 183 746.00 | | 1 183 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 572.00 | 141 572.00 | | 141 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 439.00 | 117 439.00 | | 117 439.00 |
UP Prêts | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 755.00 | | | 1 097 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
VB T. V. A. | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 886.00 | 244 717.00 | 989 544.00 | 1 532 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 000.00 | 2 521 000.00 | | 2 521 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 490.00 | | | 269 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 590.00 | 1 466 702.00 | 163 888.00 | 1 630 590.00 |
VW T.V.A. | 247 841.00 | 247 841.00 | | 247 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 284.00 | 4 660 115.00 | 989 544.00 | 5 948 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
ST Autres comptes | 1 396 444.00 | | | 1 396 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
YT Sous‐traitance | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 705.00 | | | 1 265 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 798.00 | | | 699 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 557.00 | | | 1 447 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |