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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 373.00 | 18 969.00 | 1 404.00 | 20 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 4 844.00 | 301.00 | 4 543.00 | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 152.00 | 256 350.00 | 218 802.00 | 475 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 802.00 | 126 732.00 | 62 070.00 | 188 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 989.00 | 402 351.00 | 291 638.00 | 693 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BN En cours de production de biens | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 608.00 | | 477 608.00 | 477 608.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | 1 500.00 | 34 091.00 | 35 591.00 |
CF Disponibilités | 247 590.00 | | 247 590.00 | 247 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 087.00 | 1 500.00 | 817 587.00 | 819 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 075.00 | 403 851.00 | 1 109 224.00 | 1 513 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 248 077.00 | 179 781.00 | | 248 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 304.00 | 68 296.00 | | 84 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 997.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 422 005.00 | 335 998.00 | | 422 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 017.00 | 176 031.00 | | 195 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 126.00 | 93 719.00 | | 76 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 046.00 | 85 202.00 | | 158 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 030.00 | 203 841.00 | | 243 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 219.00 | 573 794.00 | | 687 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 224.00 | 909 792.00 | | 1 109 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 856.00 | 440 694.00 | | 536 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 010.00 | 79 317.00 | 6 975.00 | 330 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 475.00 | 1 373.00 | 880.00 | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 534.00 | 77 944.00 | 6 095.00 | 311 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 232.00 | 514 511.00 | 3 721.00 | 518 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
ST Autres comptes | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 181 712.00 | | | 181 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 354.00 | | | 260 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 647.00 | | | 137 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 696.00 | | | 430 696.00 |