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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 111.00 | 20 447.00 | 3 663.00 | 24 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 4 843.00 | 1 753.00 | 3 089.00 | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 619.00 | 293 760.00 | 91 859.00 | 385 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 004.00 | 140 628.00 | 56 376.00 | 197 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 397.00 | 456 590.00 | 159 807.00 | 616 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BN En cours de production de biens | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 791.00 | | 398 791.00 | 398 791.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 391 334.00 | | 391 334.00 | 391 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 013.00 | | 877 013.00 | 877 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 411.00 | 456 590.00 | 1 036 821.00 | 1 493 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 435 614.00 | 364 119.00 | | 435 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 476.00 | 71 494.00 | | 148 476.00 |
DK Provisions réglementées | 8 434.00 | 9 961.00 | | 8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 679 449.00 | 532 499.00 | | 679 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 054.00 | 155 963.00 | | 47 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 41 125.00 | | 3 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 559.00 | 86 217.00 | | 141 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 829.00 | 205 469.00 | | 149 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 9 600.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 372.00 | 593 736.00 | | 357 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 821.00 | 1 126 235.00 | | 1 036 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 763.00 | 414 379.00 | | 334 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
FG Production vendue services | 2 643 945.00 | | 2 643 945.00 | 2 643 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 070.00 | | 2 652 070.00 | 2 652 070.00 |
FM Production stockée | | | -30 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 300.00 | | | 475 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 849.00 | 1 821.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 149.00 | 1 844.00 | | 478 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 506.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 026.00 | | | 434 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | 4 171.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 505.00 | 5 677.00 | | 435 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 643.00 | -3 833.00 | | 42 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 419.00 | 13 553.00 | | 46 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 085.00 | 1 560 136.00 | | 3 103 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 609.00 | 1 488 642.00 | | 2 954 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 476.00 | 71 494.00 | | 148 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 398 792.00 | 398 792.00 | | 398 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 054.00 | 24 446.00 | 22 608.00 | 47 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 506.00 | 440 506.00 | | 440 506.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 372.00 | 334 764.00 | 22 608.00 | 357 372.00 |