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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 891.00 | 19 844.00 | 47.00 | 19 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 4 843.00 | 785.00 | 4 058.00 | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 046.00 | 320 652.00 | 163 393.00 | 484 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 531.00 | 136 808.00 | 45 722.00 | 182 531.00 |
AX Avances et acomptes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 335.00 | 478 090.00 | 221 244.00 | 699 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BN En cours de production de biens | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 534.00 | | 259 534.00 | 259 534.00 |
BZ Autres créances | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CF Disponibilités | 342 690.00 | | 342 690.00 | 342 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 048.00 | | 734 048.00 | 734 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 384.00 | 478 090.00 | 955 293.00 | 1 433 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 332 381.00 | | | 332 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DK Provisions réglementées | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 457 109.00 | | | 457 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 183.00 | | | 498 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 293.00 | | | 955 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 022.00 | | | 391 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 988.00 | | 14 498.00 | 693 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 699 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 20 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 674 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 797.00 | | 14 498.00 | 668 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 351.00 | 84 891.00 | 9 151.00 | 402 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 968.00 | 1 357.00 | 481.00 | 18 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 382.00 | 83 533.00 | 8 670.00 | 383 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 3 568.00 | 202.00 | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 3 568.00 | 1 702.00 | 4 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 568.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 259 534.00 | | | 259 534.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 523.00 | 43 361.00 | 107 161.00 | 150 523.00 |
VI Groupe et associés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 886.00 | 303 165.00 | 3 721.00 | 306 886.00 |
VW T.V.A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 183.00 | 391 022.00 | 107 161.00 | 498 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 041.00 | | | 269 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 727.00 | | | 128 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 907.00 | | | 403 907.00 |