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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 471.00 | 19 947.00 | 5 523.00 | 25 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 4 843.00 | 1 269.00 | 3 574.00 | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 467.00 | 394 703.00 | 141 764.00 | 536 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 455.00 | 148 509.00 | 35 946.00 | 184 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 056.00 | 564 429.00 | 191 626.00 | 756 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BN En cours de production de biens | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 424.00 | | 325 424.00 | 325 424.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 514 269.00 | | 514 269.00 | 514 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 608.00 | | 934 608.00 | 934 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 665.00 | 564 429.00 | 1 126 235.00 | 1 690 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 364 119.00 | 332 381.00 | | 364 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 494.00 | 31 738.00 | | 71 494.00 |
DK Provisions réglementées | 9 961.00 | 6 066.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 532 499.00 | 457 109.00 | | 532 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 963.00 | 150 523.00 | | 155 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 125.00 | 58 625.00 | | 41 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 217.00 | 128 475.00 | | 86 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 469.00 | 145 133.00 | | 205 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 426.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 736.00 | 498 183.00 | | 593 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 235.00 | 955 293.00 | | 1 126 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 379.00 | 498 183.00 | | 414 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 325 424.00 | | | 325 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 963.00 | 56 967.00 | 98 996.00 | 155 963.00 |
VI Groupe et associés | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 105.00 | 353 105.00 | | 353 105.00 |
VW T.V.A. | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 376.00 | 414 380.00 | 98 996.00 | 513 376.00 |