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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 148.00 | 9 568.00 | 5 580.00 | 15 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 828.00 | | 1 663 828.00 | 1 663 828.00 |
AP Constructions | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 806.00 | 109 803.00 | 2 002.00 | 111 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 458.00 | 175 046.00 | 1 671 411.00 | 1 846 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 689 572.00 | | 689 572.00 | 689 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 789.00 | | 747 789.00 | 747 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 247.00 | 175 046.00 | 2 419 200.00 | 2 594 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 127.00 | 583 289.00 | | 529 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 984.00 | 1 757 146.00 | | 1 702 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 202.00 | 534 094.00 | | 427 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | 181 884.00 | | 37 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 867.00 | 132 595.00 | | 146 867.00 |
EA Autres dettes | | 531 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 215.00 | 1 380 489.00 | | 716 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 200.00 | 3 137 636.00 | | 2 419 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 013.00 | 846 395.00 | | 289 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 341.00 | | 2 833 341.00 | 2 833 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 341.00 | | 2 833 341.00 | 2 833 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 955.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 1.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 920.00 | 1.00 | | 145 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 254.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 215.00 | 254.00 | | 12 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 704.00 | -253.00 | | 133 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 157.00 | 2 941 094.00 | | 2 989 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 030.00 | 2 357 804.00 | | 2 460 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 127.00 | 583 289.00 | | 529 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 585.00 | 18 955.00 | 44 494.00 | 200 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | 4 449.00 | 5 111.00 | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 355.00 | 14 505.00 | 39 383.00 | 190 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 354.00 | 381 567.00 | 319 787.00 | 701 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 013.00 | 289 013.00 | | 289 013.00 |