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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 450.00 | 16 716.00 | 3 734.00 | 20 450.00 |
AH Fonds commercial | 5 542 285.00 | | 5 542 285.00 | 5 542 285.00 |
AP Constructions | 56 216.00 | 51 355.00 | 4 861.00 | 56 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 764.00 | 48 809.00 | 5 954.00 | 54 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 986.00 | 116 880.00 | 5 561 105.00 | 5 677 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 289 367.00 | | 10 289 367.00 | 10 289 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 8 464 374.00 | | 8 464 374.00 | 8 464 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 770 530.00 | | 18 770 530.00 | 18 770 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 448 516.00 | 116 880.00 | 24 331 635.00 | 24 448 516.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
DG Autres réserves | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DH Report à nouveau | | -46 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 691.00 | 915 748.00 | | 1 844 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 241.00 | 2 043 450.00 | | 3 141 241.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 419.00 | 48 150.00 | | 88 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 419.00 | 128 150.00 | | 168 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 703.00 | 91 600.00 | | 21 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 177.00 | | | 972 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 007 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 100.00 | 83 861.00 | | 115 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 870.00 | 675 954.00 | | 960 870.00 |
EA Autres dettes | 17 069 659.00 | 6 338 569.00 | | 17 069 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882 462.00 | 1 370 955.00 | | 1 882 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 021 974.00 | 26 568 914.00 | | 21 021 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 331 635.00 | 28 740 514.00 | | 24 331 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972 177.00 | | | 972 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 444 095.00 | | 4 444 095.00 | 4 444 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 095.00 | | 4 444 095.00 | 4 444 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 117 358.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 117 358.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 3 106.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 882.00 | 3 106.00 | | 25 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 686.00 | 114 252.00 | | -21 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 751.00 | | | 724 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 139.00 | 2 103 969.00 | | 4 464 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 447.00 | 1 188 221.00 | | 2 619 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 691.00 | 915 748.00 | | 1 844 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 631.00 | | 4 355.00 | 5 673 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559 881.00 | | 2 855.00 | 5 559 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 481.00 | | 1 500.00 | 109 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 546.00 | 6 334.00 | | 110 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083.00 | 2 632.00 | | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 462.00 | 3 702.00 | | 96 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 150.00 | 40 268.00 | | 128 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 150.00 | 40 268.00 | | 128 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 870.00 | 960 870.00 | | 960 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 041 836.00 | 18 041 836.00 | | 18 041 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 882 462.00 | 1 882 462.00 | | 1 882 462.00 |
UX Autres créances clients | 10 289 367.00 | 10 289 367.00 | | 10 289 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 301 582.00 | 10 301 582.00 | | 10 301 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 021 974.00 | 21 021 974.00 | | 21 021 974.00 |