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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 12 631.00 | 2 905.00 | 15 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 747 523.00 | | 1 747 523.00 | 1 747 523.00 |
AP Constructions | 52 153.00 | 50 198.00 | 1 954.00 | 52 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 732.00 | 44 331.00 | 6 400.00 | 50 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 946.00 | 107 161.00 | 1 758 784.00 | 1 865 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 8 858 835.00 | | 8 858 835.00 | 8 858 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 573.00 | | 5 004 573.00 | 5 004 573.00 |
CF Disponibilités | 134 166.00 | | 134 166.00 | 134 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 017 585.00 | | 14 017 585.00 | 14 017 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 883 531.00 | 107 161.00 | 15 776 370.00 | 15 883 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 122.00 | 820 501.00 | | 850 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 980.00 | 1 994 358.00 | | 2 023 980.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 669 137.00 | 1 359 759.00 | | 6 669 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 836.00 | 63 182.00 | | 6 850 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 714.00 | 120 976.00 | | 108 714.00 |
EA Autres dettes | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 672 389.00 | 1 543 917.00 | | 13 672 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 776 370.00 | 3 538 276.00 | | 15 776 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 003 252.00 | 184 158.00 | | 7 003 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 233.00 | | 2 905 233.00 | 2 905 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 233.00 | | 2 905 233.00 | 2 905 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 302.00 | 105 000.00 | | 110 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 302.00 | 105 000.00 | | 110 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 083.00 | 105 000.00 | | 21 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 941.00 | 2 936 846.00 | | 3 030 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 818.00 | 2 116 345.00 | | 2 180 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 122.00 | 820 501.00 | | 850 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 645.00 | | 88 291.00 | 1 792 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 1 865 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 102 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 241.00 | | 83 819.00 | 1 679 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 404.00 | | 4 472.00 | 113 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 899.00 | 7 253.00 | 14 990.00 | 114 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 2 031.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 299.00 | 5 221.00 | 14 990.00 | 104 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 836.00 | 6 850 836.00 | | 6 850 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VP Divers | 8 858 835.00 | 8 858 835.00 | | 8 858 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871 816.00 | 8 871 816.00 | | 8 871 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 252.00 | 7 003 252.00 | | 7 003 252.00 |