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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 662.00 | 9 858.00 | 1 804.00 | 11 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 828.00 | | 1 663 828.00 | 1 663 828.00 |
AP Constructions | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 071.00 | 50 482.00 | 10 589.00 | 61 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 742.00 | 110 519.00 | 1 676 222.00 | 1 786 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
BZ Autres créances | 733 473.00 | | 733 473.00 | 733 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 482.00 | | 781 482.00 | 781 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 224.00 | 110 519.00 | 2 457 705.00 | 2 568 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 787.00 | | | 319 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 308.00 | 529 127.00 | | 654 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 165.00 | 1 702 984.00 | | 1 828 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 863.00 | 104 832.00 | | 85 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 427.00 | 427 202.00 | | 315 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 478.00 | 37 314.00 | | 64 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 769.00 | 146 867.00 | | 163 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 539.00 | 716 215.00 | | 629 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 705.00 | 2 419 200.00 | | 2 457 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 111.00 | 289 013.00 | | 314 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 863.00 | 104 832.00 | | 85 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 310.00 | | 2 790 310.00 | 2 790 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 310.00 | | 2 790 310.00 | 2 790 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 394.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | 118 920.00 | | 105 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 27 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 145 920.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 599.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 11 616.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 12 215.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 091.00 | 133 704.00 | | 113 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 656.00 | 2 989 157.00 | | 2 955 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 348.00 | 2 460 030.00 | | 2 301 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 308.00 | 529 127.00 | | 654 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 458.00 | | | 1 846 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 480.00 | | | 167 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 046.00 | 8 394.00 | 72 920.00 | 175 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 5 875.00 | 5 586.00 | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 478.00 | 2 518.00 | 67 334.00 | 165 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
UX Autres créances clients | 733 473.00 | | | 733 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 566.00 | 745 566.00 | | 745 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 111.00 | 314 111.00 | | 314 111.00 |