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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 435.00 | 52 117.00 | 29 318.00 | 81 435.00 |
AP Constructions | 6 706.00 | 761.00 | 5 946.00 | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 968.00 | 20 654.00 | 11 314.00 | 31 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 054.00 | 120 905.00 | 9 149.00 | 130 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 302.00 | 194 437.00 | 151 865.00 | 346 302.00 |
BT Marchandises | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 009.00 | | 888 009.00 | 888 009.00 |
BZ Autres créances | 784 187.00 | | 784 187.00 | 784 187.00 |
CF Disponibilités | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 994.00 | | 1 854 994.00 | 1 854 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 297.00 | 194 437.00 | 2 006 860.00 | 2 201 297.00 |
CU Autres participations | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 471 577.00 | 438 573.00 | | 471 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 707.00 | 63 004.00 | | 159 707.00 |
DL TOTAL (I) | 671 984.00 | 542 277.00 | | 671 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 860.00 | 126 463.00 | | 80 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 985.00 | 104 240.00 | | 161 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 597.00 | 809 807.00 | | 907 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 522.00 | 60 020.00 | | 65 522.00 |
EA Autres dettes | 28 232.00 | 39 359.00 | | 28 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 876.00 | 1 328 575.00 | | 1 334 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 860.00 | 1 870 851.00 | | 2 006 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 998.00 | 1 146 755.00 | | 1 142 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 121.00 | | 20 427.00 | 368 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 245.00 | 346 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 245.00 | 168 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 408.00 | | 2 027.00 | 79 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 574.00 | | 18 400.00 | 192 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 698.00 | 17 985.00 | 42 245.00 | 218 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 602.00 | 10 515.00 | | 41 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 095.00 | 7 470.00 | 42 245.00 | 177 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 597.00 | 907 597.00 | | 907 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 888 009.00 | | | 888 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VC Groupe et associés | 742 006.00 | | | 742 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 860.00 | 50 967.00 | 29 893.00 | 80 860.00 |
VI Groupe et associés | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
VP Divers | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 463.00 | 992 542.00 | 745 921.00 | 1 738 463.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 876.00 | 1 142 998.00 | 191 878.00 | 1 334 876.00 |