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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 688.00 | 93 486.00 | 28 202.00 | 121 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
AP Constructions | 6 706.00 | 3 148.00 | 3 559.00 | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 678.00 | 36 258.00 | 53 420.00 | 89 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 891.00 | 84 578.00 | 29 313.00 | 113 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 815.00 | 223 177.00 | 258 638.00 | 481 815.00 |
BT Marchandises | 373 001.00 | | 373 001.00 | 373 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 472.00 | | 1 467 472.00 | 1 467 472.00 |
BZ Autres créances | 921 583.00 | | 921 583.00 | 921 583.00 |
CF Disponibilités | 850 870.00 | | 850 870.00 | 850 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 719.00 | | 484 719.00 | 484 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 125.00 | | 4 098 125.00 | 4 098 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 940.00 | 223 177.00 | 4 356 763.00 | 4 579 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
CU Autres participations | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 400.00 | 5 707.00 | 19 693.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 395 373.00 | 636 607.00 | | 395 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 911.00 | -241 234.00 | | 89 911.00 |
DL TOTAL (I) | 525 984.00 | 436 073.00 | | 525 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 17 846.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 345.00 | 1 045 435.00 | | 1 120 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 911.00 | 998 696.00 | | 1 766 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 051.00 | 97 913.00 | | 144 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
EA Autres dettes | 142 357.00 | 11 740.00 | | 142 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 779.00 | 2 171 629.00 | | 3 830 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 763.00 | 2 607 702.00 | | 4 356 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 492 995.00 | 227 927.00 | 5 720 923.00 | 5 492 995.00 |
FG Production vendue services | 271 580.00 | 73 928.00 | 345 507.00 | 271 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 575.00 | 301 855.00 | 6 066 430.00 | 5 764 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 701 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 533.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 533.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 2 303.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514.00 | 2 303.00 | | 8 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 304.00 | -1 770.00 | | -8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 284.00 | 5 135 052.00 | | 6 124 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 373.00 | 5 376 287.00 | | 6 034 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 911.00 | -241 234.00 | | 89 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | 12 491.00 | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 241.00 | | 133 465.00 | 420 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 400.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 121 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 891.00 | 481 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 742.00 | 210 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 302.00 | | 20 348.00 | 104 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 050.00 | | 62 967.00 | 219 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 888.00 | | 24 750.00 | 96 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 244.00 | 22 004.00 | 64 071.00 | 265 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 395.00 | 7 091.00 | | 86 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 849.00 | 9 206.00 | 64 071.00 | 178 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 911.00 | 1 766 911.00 | | 1 766 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 472.00 | 1 467 472.00 | | 1 467 472.00 |
VB T. V. A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VC Groupe et associés | 761 006.00 | 761 006.00 | | 761 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 820 345.00 | 820 345.00 | | 820 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 039.00 | 2 903 039.00 | | 2 903 039.00 |
VW T.V.A. | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 779.00 | 3 590 779.00 | 240 000.00 | 3 830 779.00 |