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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 515.00 | 73 788.00 | 23 726.00 | 97 515.00 |
AP Constructions | 6 706.00 | 1 954.00 | 4 753.00 | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 693.00 | 28 799.00 | 8 894.00 | 37 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 714.00 | 136 207.00 | 30 507.00 | 166 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 517.00 | 240 748.00 | 164 769.00 | 405 517.00 |
BT Marchandises | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 883.00 | | 1 215 883.00 | 1 215 883.00 |
BZ Autres créances | 1 039 956.00 | | 1 039 956.00 | 1 039 956.00 |
CF Disponibilités | 291 126.00 | | 291 126.00 | 291 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 769.00 | | 2 860 769.00 | 2 860 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 285.00 | 240 748.00 | 3 025 537.00 | 3 266 285.00 |
CU Autres participations | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 636 339.00 | 631 284.00 | | 636 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 268.00 | 175 055.00 | | 190 268.00 |
DL TOTAL (I) | 867 307.00 | 847 039.00 | | 867 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | 29 926.00 | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 760.00 | 116 145.00 | | 695 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 385.00 | 2 523.00 | | 19 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 787.00 | 775 433.00 | | 1 045 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 055.00 | 109 519.00 | | 247 055.00 |
EA Autres dettes | 144 777.00 | | | 144 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 230.00 | 1 033 546.00 | | 2 158 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 537.00 | 1 880 585.00 | | 3 025 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 229.00 | 911 935.00 | | 2 158 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 952 664.00 | 32 076.00 | 4 984 740.00 | 4 952 664.00 |
FG Production vendue services | 191 004.00 | 35 038.00 | 226 042.00 | 191 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 668.00 | 67 114.00 | 5 210 782.00 | 5 143 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 545.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 896.00 | 113.00 | | 28 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 896.00 | 113.00 | | 28 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | -113.00 | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 506.00 | 61 750.00 | | 55 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 902.00 | 4 557 202.00 | | 5 351 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 635.00 | 4 382 146.00 | | 5 161 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 268.00 | 175 055.00 | | 190 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 486.00 | 11 599.00 | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 310.00 | | 24 206.00 | 381 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 435.00 | | 16 080.00 | 81 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 736.00 | | 7 378.00 | 203 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 139.00 | | 749.00 | 96 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 203.00 | 24 545.00 | | 216 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | 10 864.00 | | 62 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 279.00 | 13 681.00 | | 153 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 787.00 | 1 045 787.00 | | 1 045 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 883.00 | 1 215 883.00 | | 1 215 883.00 |
VB T. V. A. | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VC Groupe et associés | 856 930.00 | 856 930.00 | | 856 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 695 760.00 | 695 760.00 | | 695 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VP Divers | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 086.00 | 2 422 422.00 | 4 664.00 | 2 427 086.00 |
VW T.V.A. | 183 654.00 | 183 654.00 | | 183 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 844.00 | 2 138 844.00 | | 2 138 844.00 |