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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 435.00 | 62 924.00 | 18 511.00 | 81 435.00 |
AP Constructions | 6 706.00 | 1 357.00 | 5 350.00 | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 468.00 | 24 583.00 | 11 885.00 | 36 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 562.00 | 127 339.00 | 33 223.00 | 160 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 310.00 | 216 203.00 | 165 107.00 | 381 310.00 |
BT Marchandises | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 104.00 | | 748 104.00 | 748 104.00 |
BZ Autres créances | 806 737.00 | | 806 737.00 | 806 737.00 |
CF Disponibilités | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 478.00 | | 1 715 478.00 | 1 715 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 788.00 | 216 203.00 | 1 880 585.00 | 2 096 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 771 726.00 | | | 771 726.00 |
CU Autres participations | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 631 284.00 | 471 577.00 | | 631 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 055.00 | 159 707.00 | | 175 055.00 |
DL TOTAL (I) | 847 039.00 | 671 984.00 | | 847 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 926.00 | 171 540.00 | | 29 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 145.00 | 161 985.00 | | 116 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 433.00 | 907 597.00 | | 775 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 519.00 | 65 522.00 | | 109 519.00 |
EA Autres dettes | | 28 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 546.00 | 1 334 876.00 | | 1 033 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 585.00 | 2 006 860.00 | | 1 880 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 935.00 | 1 142 998.00 | | 911 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 459.00 | 12 150.00 | 4 300 609.00 | 4 288 459.00 |
FG Production vendue services | 172 809.00 | 2 980.00 | 175 789.00 | 172 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 267.00 | 15 130.00 | 4 476 397.00 | 4 461 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 632.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 632.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 4 710.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 750.00 | 58 203.00 | | 61 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 202.00 | 4 054 355.00 | | 4 557 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 146.00 | 3 894 648.00 | | 4 382 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 055.00 | 159 707.00 | | 175 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 599.00 | 11 344.00 | | 11 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 302.00 | | 35 007.00 | 346 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 435.00 | 835.00 | | 81 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 728.00 | | 35 007.00 | 168 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 437.00 | 21 766.00 | | 194 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 117.00 | 10 807.00 | | 52 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 320.00 | 10 959.00 | | 142 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 433.00 | 775 433.00 | | 775 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 748 104.00 | | | 748 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VC Groupe et associés | 771 726.00 | | | 771 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 893.00 | 24 427.00 | 5 466.00 | 29 893.00 |
VI Groupe et associés | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VP Divers | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 894.00 | 833 253.00 | 775 641.00 | 1 608 894.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 022.00 | 909 411.00 | 121 611.00 | 1 031 022.00 |