| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 778.00 | 173 395.00 | 8 382.00 | 181 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 837.00 | 61 136.00 | 3 701.00 | 64 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 938.00 | 234 531.00 | 213 407.00 | 447 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 063.00 | 8 546.00 | 193 517.00 | 202 063.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 178 705.00 | | 178 705.00 | 178 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 450.00 | 8 546.00 | 435 904.00 | 444 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 388.00 | 243 077.00 | 649 311.00 | 892 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 216.00 | | | 197 216.00 |
DL TOTAL (I) | 470 792.00 | | | 470 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 311.00 | | | 649 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 537.00 | | 2 433.00 | 446 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 447 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 246 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 213.00 | | 2 433.00 | 245 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 717.00 | 10 846.00 | 1 032.00 | 224 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 717.00 | 10 846.00 | 1 032.00 | 224 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UX Autres créances clients | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 736.00 | 210 736.00 | | 210 736.00 |
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 519.00 | 178 519.00 | | 178 519.00 |