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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 560.00 | 177 980.00 | 4 580.00 | 182 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 161.00 | 48 994.00 | 19 168.00 | 68 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 045.00 | 226 974.00 | 225 071.00 | 452 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 780.00 | 8 546.00 | 198 234.00 | 206 780.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 233 437.00 | | 233 437.00 | 233 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 598.00 | 8 546.00 | 490 052.00 | 498 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 643.00 | 235 520.00 | 715 123.00 | 950 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 068.00 | | | 233 068.00 |
DL TOTAL (I) | 513 860.00 | | | 513 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 263.00 | | | 201 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 123.00 | | | 715 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 424.00 | | | 189 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 938.00 | | 21 369.00 | 447 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 263.00 | 452 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 263.00 | 250 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 614.00 | | 21 369.00 | 246 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 531.00 | 9 705.00 | 17 263.00 | 234 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 531.00 | 9 705.00 | 17 263.00 | 234 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 017.00 | 5 178.00 | 11 839.00 | 17 017.00 |
VI Groupe et associés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 777.00 | 211 777.00 | | 211 777.00 |
VW T.V.A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 263.00 | 189 424.00 | 11 839.00 | 201 263.00 |