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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 519.00 | 179 827.00 | 5 693.00 | 185 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 024.00 | 53 909.00 | 17 115.00 | 71 024.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 718.00 | 233 736.00 | 224 982.00 | 458 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 978.00 | 8 546.00 | 159 432.00 | 167 978.00 |
BZ Autres créances | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 196 037.00 | | 196 037.00 | 196 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 355.00 | 8 546.00 | 437 809.00 | 446 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 073.00 | 242 282.00 | 662 791.00 | 905 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 860.00 | | | 195 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 584.00 | | | 209 584.00 |
DL TOTAL (I) | 493 444.00 | | | 493 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
EA Autres dettes | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 791.00 | | | 662 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 045.00 | | 7 386.00 | 452 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 458 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 256 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 721.00 | | 6 386.00 | 250 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 974.00 | 7 326.00 | 564.00 | 226 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 974.00 | 7 326.00 | 564.00 | 226 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 839.00 | 5 229.00 | 6 610.00 | 11 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 809.00 | 196 809.00 | | 196 809.00 |
VW T.V.A. | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 346.00 | 162 736.00 | 6 610.00 | 169 346.00 |