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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 950.00 | 174 611.00 | 8 338.00 | 182 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 336.00 | 61 902.00 | 7 433.00 | 69 336.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 610.00 | 236 514.00 | 219 096.00 | 455 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 178 734.00 | | 178 734.00 | 178 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 560.00 | | 338 560.00 | 338 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 169.00 | 236 514.00 | 557 656.00 | 794 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 262.00 | 205 444.00 | | 212 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 751.00 | 216 818.00 | | 160 751.00 |
DL TOTAL (I) | 461 013.00 | 510 262.00 | | 461 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 6 610.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 28 685.00 | | 17 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | 61 687.00 | | 56 107.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | 3 337.00 | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 642.00 | 100 319.00 | | 96 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 656.00 | 610 581.00 | | 557 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 743.00 | 7 771.00 | | 228 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 743.00 | 7 771.00 | | 228 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |