| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 618.00 | 9 207.00 | 4 411.00 | 13 618.00 |
AN Terrains | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 913 503.00 | 92 013.00 | 821 490.00 | 913 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 055.00 | 860 008.00 | 348 047.00 | 1 208 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 433.00 | 288 909.00 | 714 523.00 | 1 003 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BF Prêts | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 933.00 | 1 250 284.00 | 2 209 648.00 | 3 459 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
BT Marchandises | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 668.00 | | 605 668.00 | 605 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 967.00 | 18 902.00 | 63 065.00 | 81 967.00 |
BZ Autres créances | 499 300.00 | | 499 300.00 | 499 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 935 129.00 | | 935 129.00 | 935 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 151.00 | 18 902.00 | 2 365 249.00 | 2 384 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 083.00 | 1 269 186.00 | 4 574 897.00 | 5 844 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 045.00 | 148.00 | 1 898.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 350.00 | 64 630.00 | | 62 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 852 049.00 | 545 362.00 | | 852 049.00 |
DG Autres réserves | 402 411.00 | 401 798.00 | | 402 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299.00 | 3 842.00 | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 803.00 | 1 083 326.00 | | 1 386 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 109.00 | 906 822.00 | | 1 497 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 477.00 | 1 460 652.00 | | 1 424 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 214.00 | 60 570.00 | | 80 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 780.00 | | |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 383.00 | 184 393.00 | | 181 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 094.00 | 2 855 661.00 | | 3 188 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 897.00 | 3 938 987.00 | | 4 574 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 664.00 | 2 241 406.00 | | 2 117 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 047 793.00 | 576 160.00 | 5 623 953.00 | 5 047 793.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 068.00 | 576 160.00 | 5 777 228.00 | 5 201 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 24 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 4 203.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | 4 203.00 | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | 182.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 289.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | 3 914.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 863.00 | 5 158 716.00 | | 6 156 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 564.00 | 5 154 874.00 | | 6 154 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299.00 | 38 429.00 | | 2 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 826.00 | 10 418.00 | 1 416 776.00 | 3 009 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 334.00 | 249 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 088.00 | 3 459 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 688.00 | 13 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 066.00 | 3 194 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 888.00 | 10 418.00 | | 21 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 078.00 | | 1 348 571.00 | 2 760 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 860.00 | | 66 160.00 | 227 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 732.00 | 248 373.00 | 234 821.00 | 1 236 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 765.00 | 6 130.00 | 18 688.00 | 21 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 968.00 | 242 095.00 | 216 133.00 | 1 214 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 506.00 | 2 510.00 | 1 114.00 | 17 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 506.00 | 2 510.00 | 1 114.00 | 17 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 506.00 | 2 510.00 | 1 114.00 | 17 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | 1 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 477.00 | 1 424 477.00 | | 1 424 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 383.00 | 181 383.00 | | 181 383.00 |
UP Prêts | 226 078.00 | 47 999.00 | | 226 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 109.00 | 426 679.00 | 556 350.00 | 1 497 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 382.00 | | | 723 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
VP Divers | 456 858.00 | | | 456 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 093.00 | 668 014.00 | 178 079.00 | 846 093.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 094.00 | 2 117 664.00 | 556 350.00 | 3 188 094.00 |