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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 097.00 | 15 813.00 | 283.00 | 16 097.00 |
AN Terrains | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
AP Constructions | 913 503.00 | 171 189.00 | 742 314.00 | 913 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 780.00 | 1 017 231.00 | 370 549.00 | 1 387 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 393.00 | 469 673.00 | 561 720.00 | 1 031 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BF Prêts | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 549.00 | 1 675 418.00 | 1 962 131.00 | 3 637 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 277.00 | 5 355.00 | 146 922.00 | 152 277.00 |
BT Marchandises | 95 606.00 | 8 449.00 | 87 157.00 | 95 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 802.00 | | 780 802.00 | 780 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 938.00 | 13 449.00 | 40 489.00 | 53 938.00 |
BZ Autres créances | 353 336.00 | | 353 336.00 | 353 336.00 |
CF Disponibilités | 1 675 786.00 | | 1 675 786.00 | 1 675 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 829.00 | 27 254.00 | 3 116 575.00 | 3 143 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 377.00 | 1 702 671.00 | 5 078 706.00 | 6 781 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 045.00 | 1 511.00 | 534.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 075.00 | 70 025.00 | | 78 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 025.00 | 66 094.00 | | 70 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 830 567.00 | 829 636.00 | | 830 567.00 |
DG Autres réserves | 402 411.00 | 402 411.00 | | 402 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 737.00 | 90 018.00 | | 97 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 415.00 | 1 459 783.00 | | 1 480 415.00 |
DP Provisions pour risques | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 813.00 | 1 267 142.00 | | 1 100 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 699.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 819.00 | 2 024 028.00 | | 2 173 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 583.00 | 151 082.00 | | 82 583.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 2 455.00 | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 519.00 | 179 048.00 | | 230 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 423.00 | 3 625 455.00 | | 3 591 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 706.00 | 5 085 238.00 | | 5 078 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 107.00 | 2 588 969.00 | | 2 718 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 550 381.00 | 689 011.00 | 7 239 392.00 | 6 550 381.00 |
FG Production vendue services | 126 685.00 | | 126 685.00 | 126 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 066.00 | 689 011.00 | 7 366 077.00 | 6 677 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 027 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 42 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 764.00 | 19 736.00 | | 15 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764.00 | 23 728.00 | | 15 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 287.00 | 3 248.00 | | -2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | 19 147.00 | | 7 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 068.00 | 283.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 22 678.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | 1 050.00 | | 8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 164.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 791.00 | 7 022 013.00 | | 7 837 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 054.00 | 6 931 995.00 | | 7 740 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 737.00 | 90 018.00 | | 97 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 147.00 | | 176 831.00 | 3 585 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 605.00 | 209 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 429.00 | 3 637 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 824.00 | 3 410 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258.00 | | 839.00 | 15 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 555.00 | | 130 353.00 | 3 348 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 288.00 | | 45 639.00 | 219 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 868.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 288.00 | 1 003.00 | 6 841.00 | 19 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 288.00 | 14 807.00 | 6 841.00 | 19 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 288.00 | 21 675.00 | 6 841.00 | 19 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 675.00 | 6 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 819.00 | 2 173 819.00 | | 2 173 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 263.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 519.00 | 230 519.00 | | 230 519.00 |
UP Prêts | 185 563.00 | 48 649.00 | | 185 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 813.00 | 227 497.00 | 489 500.00 | 1 100 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VP Divers | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 420.00 | 488 506.00 | 136 914.00 | 625 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 423.00 | 2 718 107.00 | 489 500.00 | 3 591 423.00 |