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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 258.00 | 13 391.00 | 1 867.00 | 15 258.00 |
AN Terrains | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
AP Constructions | 913 503.00 | 131 601.00 | 781 902.00 | 913 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 391.00 | 953 259.00 | 418 132.00 | 1 371 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 320.00 | 368 182.00 | 628 138.00 | 996 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BF Prêts | 195 529.00 | | 195 529.00 | 195 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 147.00 | 1 467 262.00 | 2 117 885.00 | 3 585 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
BT Marchandises | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755 638.00 | | 755 638.00 | 755 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 314.00 | 19 288.00 | 58 026.00 | 77 314.00 |
BZ Autres créances | 367 336.00 | | 367 336.00 | 367 336.00 |
CF Disponibilités | 1 494 539.00 | | 1 494 539.00 | 1 494 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 641.00 | 19 288.00 | 2 967 353.00 | 2 986 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 788.00 | 1 486 550.00 | 5 085 238.00 | 6 571 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 029.00 | | | 196 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 045.00 | 829.00 | 1 216.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 025.00 | 62 350.00 | | 70 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 829 636.00 | 852 049.00 | | 829 636.00 |
DG Autres réserves | 402 411.00 | 402 411.00 | | 402 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 018.00 | 2 299.00 | | 90 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 783.00 | 1 386 803.00 | | 1 459 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 142.00 | 1 497 109.00 | | 1 267 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 450.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 028.00 | 1 424 477.00 | | 2 024 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 082.00 | 80 214.00 | | 151 082.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 3 462.00 | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 048.00 | 181 383.00 | | 179 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 455.00 | 3 188 094.00 | | 3 625 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 238.00 | 4 574 897.00 | | 5 085 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 969.00 | 2 117 664.00 | | 2 588 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 992.00 | 1 850.00 | | 3 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 736.00 | 4 667.00 | | 19 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 728.00 | 6 516.00 | | 23 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 147.00 | 1 763.00 | | 19 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 678.00 | 1 763.00 | | 22 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 4 753.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 24.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 013.00 | 6 156 863.00 | | 7 022 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 995.00 | 6 154 564.00 | | 6 931 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 018.00 | 2 299.00 | | 90 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 933.00 | | 237 411.00 | 3 459 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 548.00 | 219 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 197.00 | 3 585 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 399.00 | 3 348 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 618.00 | | 3 890.00 | 13 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 583.00 | | 211 371.00 | 3 194 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 687.00 | | 22 150.00 | 249 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 284.00 | 265 686.00 | 48 709.00 | 1 250 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | 682.00 | | 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 6 434.00 | 2 250.00 | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 930.00 | 258 570.00 | 46 459.00 | 1 240 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 028.00 | 2 024 028.00 | | 2 024 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 048.00 | 179 048.00 | | 179 048.00 |
UP Prêts | 195 529.00 | | | 195 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 117.00 | 230 631.00 | 652 671.00 | 1 267 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VP Divers | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 564.00 | 681 564.00 | | 681 564.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 455.00 | 2 588 969.00 | 652 671.00 | 3 625 455.00 |