| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 18 252.00 | 9 503.00 | 27 755.00 |
AN Terrains | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
AP Constructions | 914 253.00 | 250 491.00 | 663 762.00 | 914 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 398.00 | 1 212 097.00 | 387 302.00 | 1 599 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 851.00 | 657 129.00 | 553 722.00 | 1 210 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BF Prêts | 140 197.00 | | 140 197.00 | 140 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 702.00 | 2 150 259.00 | 1 865 442.00 | 4 015 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 663.00 | | 112 663.00 | 112 663.00 |
BT Marchandises | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 160.00 | 22 182.00 | 42 978.00 | 65 160.00 |
BZ Autres créances | 470 920.00 | | 470 920.00 | 470 920.00 |
CF Disponibilités | 2 172 066.00 | | 2 172 066.00 | 2 172 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 369.00 | 22 182.00 | 2 985 186.00 | 3 007 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 070.00 | 2 172 442.00 | 4 850 629.00 | 7 023 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 145.00 | 12 290.00 | 19 856.00 | 32 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 900.00 | 85 850.00 | | 68 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 574.00 | 78 075.00 | | 84 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 936 170.00 | 888 764.00 | | 936 170.00 |
DG Autres réserves | 403 048.00 | 402 411.00 | | 403 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 196.00 | 66 405.00 | | 66 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 459.00 | 1 523 104.00 | | 1 598 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 977.00 | 1 084 113.00 | | 879 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 1 205.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 636.00 | 1 591 841.00 | | 222 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 234.00 | 105 389.00 | | 137 234.00 |
EA Autres dettes | 1 755 388.00 | 3 402.00 | | 1 755 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 822.00 | 255 823.00 | | 255 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 169.00 | 3 041 773.00 | | 3 252 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 629.00 | 4 564 877.00 | | 4 850 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 307.00 | 2 255 015.00 | | 2 592 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 632.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 423 203.00 | 518 226.00 | 6 941 429.00 | 6 423 203.00 |
FG Production vendue services | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 535 290.00 | 518 226.00 | 7 053 516.00 | 6 535 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 36 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 199.00 | 15 289.00 | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | 15 289.00 | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 12 104.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | 3 185.00 | | 9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 251.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 050.00 | 6 866 314.00 | | 7 544 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 477 854.00 | 6 799 909.00 | | 7 477 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 196.00 | 66 405.00 | | 66 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 766.00 | | 286 575.00 | 3 802 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 145.00 | | 15 000.00 | 17 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 045.00 | 163 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 640.00 | 4 015 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 595.00 | 3 791 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 097.00 | | 11 659.00 | 16 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 223.00 | | 243 217.00 | 3 574 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 302.00 | | 16 700.00 | 195 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 135.00 | 262 718.00 | 25 593.00 | 1 913 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 240.00 | 6 050.00 | | 6 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 097.00 | 2 156.00 | | 16 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 798.00 | 254 512.00 | 25 593.00 | 1 890 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | 11 625.00 | 3 480.00 | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 748.00 | 11 625.00 | 14 190.00 | 24 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 748.00 | 11 625.00 | 14 190.00 | 24 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 625.00 | 14 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 636.00 | 222 636.00 | | 222 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 388.00 | 1 755 388.00 | | 1 755 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 822.00 | 255 822.00 | | 255 822.00 |
UP Prêts | 140 197.00 | 44 250.00 | 95 947.00 | 140 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 207 183.00 | 207 183.00 | | 207 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 977.00 | 220 115.00 | 400 897.00 | 879 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 758.00 | | | 242 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VP Divers | 257 622.00 | 257 622.00 | | 257 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 338.00 | 644 391.00 | 95 947.00 | 740 338.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 169.00 | 2 592 307.00 | 400 897.00 | 3 252 169.00 |