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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 773.00 | 146 678.00 | 44 096.00 | 190 773.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 191.00 | 155 951.00 | 54 240.00 | 210 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
072 Créances – Autres | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
084 Disponibilités | 163 005.00 | | 163 005.00 | 163 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 678.00 | | 305 678.00 | 305 678.00 |
110 Total général Actif | 515 869.00 | 155 951.00 | 359 918.00 | 515 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 689.00 | 56 282.00 | | 124 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 486 113.00 | 430 338.00 | | 486 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 251.00 | 57 430.00 | | 94 251.00 |
222 Production stockée | 10 718.00 | 1 124.00 | | 10 718.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | 4 178.00 | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 858.00 | 549 351.00 | | 717 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 575.00 | 35 750.00 | | 88 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 768.00 | -1 286.00 | | 4 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 492.00 | 109 658.00 | | 139 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 787.00 | -4 452.00 | | 1 787.00 |
242 Autres charges externes. | 237 095.00 | 162 124.00 | | 237 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 007.00 | 19 422.00 | | 16 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 745.00 | 130 302.00 | | 156 745.00 |
252 Charges sociales | 54 027.00 | 49 651.00 | | 54 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 461.00 | 5 203.00 | | 6 461.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 012.00 | | |
262 Autres charges | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 991.00 | 507 436.00 | | 704 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 867.00 | 41 915.00 | | 12 867.00 |
280 Produits financiers | 3 572.00 | 2 597.00 | | 3 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 444.00 | 454.00 | | 6 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 954.00 | 1 363.00 | | 3 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 5 921.00 | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 152.00 | 37 681.00 | | 17 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |