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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 842.00 | 155 624.00 | 56 218.00 | 211 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 682.00 | 164 898.00 | 66 785.00 | 231 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
060 Stock marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
072 Créances – Autres | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
084 Disponibilités | 134 674.00 | | 134 674.00 | 134 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 904.00 | | 260 904.00 | 260 904.00 |
110 Total général Actif | 492 587.00 | 164 898.00 | 327 689.00 | 492 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 782.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 146 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 249.00 | 124 689.00 | | 41 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 485.00 | 486 113.00 | | 270 485.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 269.00 | | | 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 351.00 | 94 251.00 | | 234 351.00 |
222 Production stockée | -9 737.00 | 10 718.00 | | -9 737.00 |
224 Production immobilisée | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 2 087.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 723.00 | 717 858.00 | | 555 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 847.00 | 88 575.00 | | 26 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 365.00 | 4 768.00 | | -1 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 636.00 | 139 492.00 | | 80 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 413.00 | 1 787.00 | | -2 413.00 |
242 Autres charges externes. | 205 603.00 | 237 095.00 | | 205 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 059.00 | 16 007.00 | | 17 059.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 683.00 | 156 745.00 | | 160 683.00 |
252 Charges sociales | 49 787.00 | 54 027.00 | | 49 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 246.00 | 6 461.00 | | 11 246.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 35.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 303.00 | 704 991.00 | | 548 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 420.00 | 12 867.00 | | 7 420.00 |
280 Produits financiers | 2 367.00 | 3 572.00 | | 2 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 782.00 | 6 444.00 | | 6 782.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 030.00 | 3 954.00 | | 13 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 777.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | 17 152.00 | | 1 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17.00 | | | 17.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 217.00 | | | 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |